TC VRAC (CASSIER VRAC), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Localisée à CERCY-LA-TOUR (58340), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941A. L'entreprise TC VRAC (CASSIER VRAC) se focalise principalement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 6.34 M €, soit six millions trois cent quarante mille sept cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 80 K €.
Au terme de l'exercice 2019, TC VRAC (CASSIER VRAC) disposait d'une trésorerie de 2.58 K €.
En termes d’effectifs, TC VRAC (CASSIER VRAC) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TC VRAC (CASSIER VRAC) est administrée par HOLDING CASSIER, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.34 M | 6.21 M | 5.48 M | 4.91 M |
| Marge brute (€) | 2.36 M | 2.31 M | 1.99 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 444.03 K | 563.62 K | 520.58 K | 405.53 K |
| EBITDA (€) | 662.81 K | 711.61 K | 668.94 K | 565.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -218.77 K | -147.99 K | -148.35 K | -160.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.12 K | 254 K | 304.82 K | 255.27 K |
| Résultat net (€) | 80 K | 193.27 K | 193.27 K | 160.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.26 | 3.11 | 3.53 | 3.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.45 | 15.17 | 15.71 | 13.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.62 | 3.62 | 5.16 | 4.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.74 M | 2.84 M | 2.47 M | 2.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.29 | 45.73 | 45.07 | 44.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.23 | 37.13 | 36.4 | 36.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.45 | 11.46 | 12.21 | 11.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7 | 9.08 | 9.5 | 8.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.39 M | 1.58 M | 873.47 K | 849.13 K |
| BFRE (€) | -363.15 K | 156.12 K | -208.37 K | -316.49 K |
| BFRHE (€) | 1.75 M | 1.03 M | 1.08 M | 1.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 79.85 | 92.8 | 58.2 | 63.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.9 | 9.18 | -13.89 | -23.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.37 Md | 17.55 Md | 16.24 Md | 13.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 164.99 | 180 | 143.83 | 142.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.68 | 61 | 58.7 | 53.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 705.57 K | 605.95 K | 557.39 K | 471.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.13 | 9.76 | 10.18 | 9.6 |
| Font de roulement (€) | 1.36 M | 1.13 M | 769.06 K | 703.13 K |
| Couverture du BFR | 97.89 | 71.83 | 88.05 | 82.81 |
| Dettes financières (€) | 2.31 M | 2.06 M | 1.08 M | 1.09 M |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.62 | 1.14 | 1.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 1.56 M | 1.33 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 75.57 | 77.79 | 90.75 | 82.97 |
| Liquidité réduite | 75.57 | 77.79 | 90.75 | 82.97 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.85 M | 1.68 M | 1.45 M | 1.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.51 | 22.27 | 20.85 | 21.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.82 K | 78.76 K | 64.95 K | 61.34 K |
