CALAIS DIFFUSION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Localisée à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), elle œuvre dans le secteur d'activité 4719B. Cette entité CALAIS DIFFUSION se consacre essentiellement autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.88 M €, soit cinq millions huit cent quatre-vingt-trois mille cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 241.9 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CALAIS DIFFUSION affichait une trésorerie de 117.26 K €.
En termes d’effectifs, CALAIS DIFFUSION rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALAIS DIFFUSION est administrée par Ivan Rapoport, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.88 M | 5.27 M | 4.58 M | 4.67 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.23 M | 967.94 K | 940.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 572.74 K | 449.75 K | 308.52 K | 203.8 K |
| EBITDA (€) | 469.18 K | 359.12 K | 198.32 K | 124.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 103.56 K | 90.63 K | 110.19 K | 79.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 360.49 K | 239.31 K | 64.44 K | -3 K |
| Résultat net (€) | 241.9 K | 213.49 K | 27.91 K | -34.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.11 | 4.05 | 0.61 | -0.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.36 | 48.28 | 12.2 | 16.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.22 | 6.96 | 0.83 | -1.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.18 M | 932.1 K | 897.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.81 | 22.39 | 20.34 | 19.23 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.05 | 23.25 | 21.12 | 20.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.98 | 6.81 | 4.33 | 2.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.74 | 8.53 | 6.73 | 4.37 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 235.57 K | 266.59 K | 769.26 K | 560.6 K |
| BFRE (€) | -25.38 K | 27.48 K | 228.79 K | 97.87 K |
| BFRHE (€) | 147.42 K | 140.54 K | 128.71 K | 137.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.62 | 18.46 | 61.27 | 43.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.57 | 1.9 | 18.22 | 7.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.38 Md | 2.03 Md | 1.62 Md | 1.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.27 | 8.57 | 8.73 | 8.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.83 | 82.11 | 66.51 | 70.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 422.53 K | 371.88 K | 206.86 K | 125.17 K |
| Dette nette (€) | -2.14 M | -2.53 M | -2.72 M | -3.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.18 | 7.05 | 4.51 | 2.68 |
| Font de roulement (€) | 233.63 K | 264.38 K | 757.9 K | 554.56 K |
| Couverture du BFR | 99.18 | 99.17 | 98.52 | 98.92 |
| Trésorerie (€) | 117.26 K | 96.36 K | 410.82 K | 325.19 K |
| Dettes financières (€) | 1.11 M | 1.46 M | 2.26 M | 2.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.07 | -6.8 | -13.13 | -25.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -312.85 | -572.03 | -1.19 K | 1.53 K |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.3 | 0.1 | -0.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 1.16 M | 866.57 K | 946.32 K |
| Liquidité générale | 12.65 | 9.57 | 17.57 | 13.05 |
| Liquidité réduite | 12.65 | 9.57 | 17.57 | 13.05 |
| Couverture de la dette | 1.19 | 0.97 | 0.15 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 740.31 K | 634.54 K | 556.25 K | 658.66 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.81 | 9.59 | 9.72 | 11.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 81.48 K | -5.45 K | - | -2.57 K |