COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2007.
Localisée à MONTELIMAR (26200), elle intervient dans le secteur d'activité 4339Z. L'entreprise COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A) se consacre essentiellement autres travaux de finition.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent vingt-sept mille sept cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 33.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A) affichait une trésorerie de 129.12 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A) est dirigée par Nathalie Benichou, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 1.4 M | 1.44 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 550 K | 627.59 K | 607.65 K | 416.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.24 K | 171.81 K | 184.85 K | 58.64 K |
| EBITDA (€) | 84.05 K | 180.77 K | 185.33 K | 60.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.19 K | -8.96 K | -475 | -1.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 75.22 K | 139.57 K | 143.21 K | 18.02 K |
| Résultat net (€) | 33.29 K | 97.1 K | 102.54 K | 12.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.71 | 6.93 | 7.11 | 1.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.05 | 32.58 | 51.03 | 7.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.24 | 9.12 | 10.06 | 1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 395.49 K | 512.98 K | 480.86 K | 318.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.21 | 36.6 | 33.37 | 29.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.8 | 44.77 | 42.16 | 38.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.85 | 12.9 | 12.86 | 5.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.27 | 12.26 | 12.83 | 5.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 758.32 K | 774.8 K | 675.66 K | 502.27 K |
| BFRE (€) | 578.84 K | 549.87 K | 497.52 K | -76.9 K |
| BFRHE (€) | 50.36 K | 1.7 K | -53.53 K | 386 K |
| BFR en jours de CA (j) | 225.44 | 201.75 | 171.12 | 169.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 172.09 | 143.18 | 126.01 | -26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 169.4 M | 6.54 M | -211.34 M | 1.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 173.39 | 164.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.69 | 98.82 | 84.39 | 81.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.03 K | 140.6 K | 144.66 K | 56.69 K |
| Dette nette (€) | -567.74 K | -578.01 K | -676.81 K | -528.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.83 | 10.03 | 10.04 | 5.25 |
| Font de roulement (€) | 757.16 K | 715.04 K | 571.9 K | 423 K |
| Couverture du BFR | 99.85 | 92.29 | 84.64 | 84.22 |
| Trésorerie (€) | 129.12 K | 188.19 K | 141.93 K | 113.9 K |
| Dettes financières (€) | 450.13 K | 450.13 K | 440.41 K | 361.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.07 | -4.11 | -4.68 | -9.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.36 | -193.94 | -336.83 | -305.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.66 | 0.46 | 0.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 245.57 K | 256.31 K | 274.58 K | 202.41 K |
| Liquidité générale | 129.67 | 119.77 | 102.34 | 94.93 |
| Liquidité réduite | 129.67 | 119.77 | 102.34 | 94.93 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 2.17 | 1.37 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 445.23 K | 435.87 K | 406.03 K | 339.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.17 | 21.34 | 18.95 | 21.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.42 K | 32.37 K | 36.97 K | 4.83 K |