COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Implantée à MONTELIMAR (26200), elle exerce son activité dans 4339Z. L'entité COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A) se focalise principalement sur autres travaux de finition.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.56 M €, soit un million cinq cent soixante-quatre mille neuf cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 55.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A) disposait d'une trésorerie de 68 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES PISCINES DROME ARDECHE (C P D A) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.56 M | 1.23 M | 1.4 M | 1.44 M |
| Marge brute (€) | 598.21 K | 550 K | 627.59 K | 607.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.58 K | 89.24 K | 171.81 K | 184.85 K |
| EBITDA (€) | 95.27 K | 84.05 K | 180.77 K | 185.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.7 K | 5.19 K | -8.96 K | -475 |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.05 K | 75.22 K | 139.57 K | 143.21 K |
| Résultat net (€) | 55.72 K | 33.29 K | 97.1 K | 102.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.56 | 2.71 | 6.93 | 7.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.4 | 10.05 | 32.58 | 51.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.53 | 3.24 | 9.12 | 10.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 440.99 K | 395.49 K | 512.98 K | 480.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.18 | 32.21 | 36.6 | 33.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.23 | 44.8 | 44.77 | 42.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.09 | 6.85 | 12.9 | 12.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.85 | 7.27 | 12.26 | 12.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 453.53 K | 758.32 K | 774.8 K | 675.66 K |
| BFRE (€) | 350.87 K | 578.84 K | 549.87 K | 497.52 K |
| BFRHE (€) | 24.55 K | 50.36 K | 1.7 K | -53.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.78 | 225.44 | 201.75 | 171.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.84 | 172.09 | 143.18 | 126.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 105.25 M | 169.4 M | 6.54 M | -211.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 138.03 | 180 | 180 | 173.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.13 | 91.69 | 98.82 | 84.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.64 K | 47.03 K | 140.6 K | 144.66 K |
| Dette nette (€) | -285.25 K | -567.74 K | -578.01 K | -676.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.13 | 3.83 | 10.03 | 10.04 |
| Font de roulement (€) | 368.33 K | 757.16 K | 715.04 K | 571.9 K |
| Couverture du BFR | 81.21 | 99.85 | 92.29 | 84.64 |
| Trésorerie (€) | 68 K | 129.12 K | 188.19 K | 141.93 K |
| Dettes financières (€) | 901 | 450.13 K | 450.13 K | 440.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.41 | -12.07 | -4.11 | -4.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.7 | -171.36 | -193.94 | -336.83 |
| Autonomie financière (%) | 429.57 | 0.74 | 0.66 | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 267.15 K | 245.57 K | 256.31 K | 274.58 K |
| Liquidité générale | 189.42 | 129.67 | 119.77 | 102.34 |
| Liquidité réduite | 189.42 | 129.67 | 119.77 | 102.34 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 0.44 | 2.17 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 486.66 K | 445.23 K | 435.87 K | 406.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.24 | 25.17 | 21.34 | 18.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.8 K | 23.42 K | 32.37 K | 36.97 K |