CELTAT (DISTRI CENTER), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Établie à CESSON-SEVIGNE (35510), elle est active dans le secteur d'activité 4771Z. Cette entité CELTAT (Distri center) met l'accent sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 155.88 M €, soit cent cinquante-cinq millions huit cent quatre-vingt mille quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 5.45 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CELTAT (DISTRI CENTER) révélait une trésorerie de 17.45 M €.
En termes d’effectifs, CELTAT (DISTRI CENTER) rassemble 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CELTAT (DISTRI CENTER) est sous la direction de PB PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 155.88 M | 137.1 M | 111.32 M | 124.12 M |
| Marge brute (€) | 33.82 M | 32.29 M | 24.83 M | 26.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10 M | 12.66 M | 7.54 M | 5.26 M |
| EBITDA (€) | 9.21 M | 12.14 M | 7.99 M | 5.47 M |
| EBITDA - EBE (€) | 786 K | 520.14 K | -445.15 K | -216.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.29 M | 10.51 M | 6.25 M | 3.64 M |
| Résultat net (€) | 5.45 M | 6.57 M | 4.57 M | 2.5 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.49 | 4.79 | 4.11 | 2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.05 | 11.94 | 9.43 | 5.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.68 | 7.61 | 6.4 | 3.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.26 M | 31.38 M | 24.7 M | 26.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.34 | 22.89 | 22.19 | 21.29 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.7 | 23.55 | 22.31 | 21.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.91 | 8.86 | 7.18 | 4.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.41 | 9.24 | 6.78 | 4.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 49.33 M | 48.9 M | 37.58 M | 30.77 M |
| BFRE (€) | 8.71 M | 6.92 M | 10.73 M | 11.08 M |
| BFRHE (€) | 22.14 M | 12.36 M | 16.31 M | 9.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 115.5 | 130.19 | 123.21 | 90.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.39 | 18.43 | 35.18 | 32.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.45 T | 4.64 T | 4.98 T | 3.24 T |
| Délais de paiement clients (j) | 51.77 | 32.27 | 52.88 | 27.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.64 | 58.48 | 57 | 49.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.35 M | 10.94 M | 7.83 M | 6.51 M |
| Dette nette (€) | -17.44 M | -1.36 M | -12.37 M | -9.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.64 | 7.98 | 7.03 | 5.25 |
| Font de roulement (€) | 47.07 M | 47.33 M | 36.19 M | 29.46 M |
| Couverture du BFR | 95.43 | 96.78 | 96.32 | 95.75 |
| Trésorerie (€) | 17.45 M | 29.17 M | 10.02 M | 9.63 M |
| Dettes financières (€) | 5.42 M | 6.58 M | 1.61 M | 202.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.69 | -0.12 | -1.58 | -1.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.97 | -2.47 | -25.5 | -21.04 |
| Autonomie financière (%) | 11.12 | 8.37 | 30.13 | 216.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28 M | 23.17 M | 19.97 M | 17.9 M |
| Liquidité générale | 117.99 | 139.08 | 122.32 | 108.05 |
| Liquidité réduite | 117.99 | 139.08 | 122.32 | 108.05 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 1.07 | 0.76 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.35 M | 17.41 M | 15.07 M | 18.51 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.11 | 10.98 | 11.83 | 12.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.9 M | 2.93 M | 1.88 M | 1.1 M |
