T.M. IDRISS (T.M. IDRISS), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2007.
Établie à SAINT-PAUL (97460), elle se consacre au secteur d'activité de 4939B. La société T.M. IDRISS (T.M. IDRISS) se concentre sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 245.75 K €, soit deux cent quarante-cinq mille sept cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 33.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, T.M. IDRISS (T.M. IDRISS) montrait une trésorerie de 19.53 K €.
En matière de gouvernance, T.M. IDRISS (T.M. IDRISS) est sous la direction de Jean Moutan-Ramin, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 245.75 K | 238.52 K | 207.75 K | 170.86 K |
| Marge brute (€) | 121.74 K | 109.68 K | 92.05 K | 78.56 K |
| EBITDA (€) | 69.25 K | 58.86 K | 42.17 K | 21.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.28 K | 46.35 K | 23.8 K | 5.38 K |
| Résultat net (€) | 33.25 K | 35.77 K | 27.01 K | 2.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.53 | 15 | 13 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.73 | 12.93 | 11.21 | 1.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.78 | 9.58 | 7.3 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 112.29 K | 102.75 K | 84.7 K | 70.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.69 | 43.08 | 40.77 | 41.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.54 | 45.98 | 44.31 | 45.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.18 | 24.68 | 20.3 | 12.77 |
| BFR (€) | 47.95 K | 40.14 K | 39.9 K | 49.3 K |
| BFRE (€) | - | 13.96 K | 2.63 K | - |
| BFRHE (€) | 1.47 K | - | 1.86 K | 1.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.22 | 61.43 | 70.1 | 105.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 21.36 | 4.61 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 986.35 K | - | 1.06 M | 632.42 K |
| Délais de paiement clients (j) | 54.33 | 18.58 | 10.85 | 8.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.43 | 23.69 | 15.56 | 5.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -49.17 K | -63.65 K | -90.47 K | -60.81 K |
| Font de roulement (€) | 47.95 K | 40.14 K | 39.9 K | 49.3 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 19.53 K | 33.18 K | 38.65 K | 46.68 K |
| Dettes financières (€) | 60.04 K | 84.48 K | 120.87 K | 105.74 K |
| Ratio d'endettement (%) | -15.87 | -23.01 | -37.57 | -28.44 |
| Autonomie financière (%) | 5.16 | 3.27 | 1.99 | 2.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.66 K | 12.36 K | 8.25 K | 1.75 K |
| Liquidité générale | - | 46.98 | 34.78 | - |
| Liquidité réduite | - | 46.98 | 34.78 | - |
| Couverture de la dette | 16.89 | 9.23 | 8.32 | 9.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 48.62 K | 47.21 K | 46.38 K | 46.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.65 | 15.09 | 17.33 | 21.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.87 K | 6.31 K | 4.77 K | 385 |