UCAB (COOPéRATIVE AGRICOLE VALSOLEIL), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Localisée à MONTELIER (26120), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise UCAB (Coopérative agricole Valsoleil) oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 44.8 M €, soit quarante-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.54 K €.
Au terme de l'exercice 2024, UCAB (COOPéRATIVE AGRICOLE VALSOLEIL) révélait une trésorerie de 51.28 K €.
En termes d’effectifs, UCAB (COOPéRATIVE AGRICOLE VALSOLEIL) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UCAB (COOPéRATIVE AGRICOLE VALSOLEIL) est administrée par DROME FINANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.8 M | 54.44 M | 44.05 M | 37.04 M |
| Marge brute (€) | 1.89 M | 1.93 M | 1.78 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 783.95 K | 848.01 K | 617.56 K | 246.63 K |
| EBITDA (€) | 648.39 K | 719.98 K | 585.89 K | 167.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 135.56 K | 128.03 K | 31.67 K | 78.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 207.75 K | 182.33 K | 24.83 K | -356.42 K |
| Résultat net (€) | 1.54 K | 63.65 K | 248 | -378.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 0 | 0.12 | 0 | -1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.23 | 9.48 | 0.04 | 129.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | 0.7 | 0 | -4.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.91 M | 1.89 M | 1.66 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.26 | 3.47 | 3.78 | 3.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.22 | 3.55 | 4.03 | 3.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.45 | 1.32 | 1.33 | 0.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.75 | 1.56 | 1.4 | 0.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.59 M | 3.11 M | 2.83 M | 2.51 M |
| BFRE (€) | 1.97 M | 2.47 M | 2.18 M | 1.89 M |
| BFRHE (€) | 527.76 K | 81.61 K | -503.83 K | -615.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.09 | 20.86 | 23.43 | 24.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.09 | 16.56 | 18.05 | 18.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.77 Md | 12.17 Md | -60.81 Md | -62.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.17 | 33.64 | 43.46 | 41.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.54 | 28.12 | 39.99 | 38.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 502.4 K | 716.41 K | 606.87 K | 161.66 K |
| Dette nette (€) | -7.05 M | -8.23 M | -8.88 M | -8.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.12 | 1.32 | 1.38 | 0.44 |
| Font de roulement (€) | 2.39 M | 2.45 M | 1.62 M | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 92.35 | 78.8 | 57.34 | 47.94 |
| Trésorerie (€) | 51.28 K | 25.37 K | 57.41 K | 31.83 K |
| Dettes financières (€) | 3.08 M | 3.36 M | 2.89 M | 3.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.04 | -11.48 | -14.63 | -53.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.05 K | -1.23 K | -1.46 K | 2.95 K |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.2 | 0.21 | -0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.99 M | 4.36 M | 4.96 M | 4.05 M |
| Liquidité générale | 73.27 | 66.15 | 63.94 | 53.89 |
| Liquidité réduite | 73.27 | 66.15 | 63.94 | 53.89 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.24 | 0 | -1.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 1.06 M | 1.15 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.82 | 1.47 | 1.95 | 2.24 |
