MTAT MORELLON TRAVAUX AGRICOLES ET TERRASSEMENT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Localisée à BEAUVALLON (69700), elle intervient dans le secteur d'activité 8130Z. Cette organisation MTAT MORELLON TRAVAUX AGRICOLES ET TERRASSEMENT oriente son activité sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent onze mille cinq cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 14.59 K €.
Au terme de l'exercice 2022, MTAT MORELLON TRAVAUX AGRICOLES ET TERRASSEMENT disposait d'une trésorerie de 313.54 K €.
En termes d’effectifs, MTAT MORELLON TRAVAUX AGRICOLES ET TERRASSEMENT compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MTAT MORELLON TRAVAUX AGRICOLES ET TERRASSEMENT est sous la direction de Stephane Morellon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.07 M | 746.14 K | 874.53 K |
| Marge brute (€) | 251.39 K | 304.05 K | 227.07 K | 227.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -21.92 K | 69.57 K | 13.29 K | 9.42 K |
| EBITDA (€) | 6.8 K | 53.17 K | 33.64 K | 18.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.72 K | 16.41 K | -20.35 K | -9.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.46 K | 30.38 K | 14.02 K | 9.67 K |
| Résultat net (€) | 14.59 K | 25.51 K | 13.57 K | 17.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | 2.38 | 1.82 | 1.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.04 | 13.24 | 8.12 | 11.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.87 | 3.14 | 2.12 | 3.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 268.01 K | 296.38 K | 216.03 K | 202.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.12 | 27.7 | 28.95 | 23.11 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 20.75 | 28.42 | 30.43 | 26.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.56 | 4.97 | 4.51 | 2.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.81 | 6.5 | 1.78 | 1.08 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 359.65 K | 396.86 K | 397.57 K | 166.92 K |
| BFRE (€) | -38.32 K | -32.38 K | 22.45 K | 33.55 K |
| BFRHE (€) | 84.13 K | 45.77 K | 34.45 K | 65.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.35 | 135.39 | 194.48 | 69.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.54 | -11.05 | 10.98 | 14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 279.27 M | 134.16 M | 70.41 M | 157.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.22 | 123.86 | 125.06 | 144.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.92 | 124.14 | 74.98 | 96.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.68 K | 73.2 K | 33.19 K | 31.42 K |
| Dette nette (€) | -259.36 K | -235.49 K | -130.63 K | -254.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.43 | 6.84 | 4.45 | 3.59 |
| Font de roulement (€) | 359.35 K | 396.86 K | 397.57 K | 166.92 K |
| Couverture du BFR | 99.92 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 313.54 K | 383.47 K | 340.67 K | 67.44 K |
| Dettes financières (€) | 216.49 K | 257.71 K | 261.99 K | 55.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.83 | -3.22 | -3.94 | -8.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.15 | -122.24 | -78.16 | -166.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.96 | 0.75 | 0.64 | 2.77 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 356.11 K | 361.25 K | 209.32 K | 266.93 K |
| Liquidité générale | 124.67 | 122.12 | 128.48 | 133.81 |
| Liquidité réduite | 124.67 | 122.12 | 128.48 | 133.81 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.26 | 0.13 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 273.36 K | 233.7 K | 216.53 K | 213.22 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.16 | 17.95 | 23.39 | 19.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.58 K | 1.59 K | 1.42 K | 3.22 K |