SARL CINEODE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Située à CHAUNY (02300), elle œuvre dans le secteur d'activité 5914Z. Cette entité SARL CINEODE met l'accent sur projection de films cinématographiques.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-dix mille six cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 616.24 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SARL CINEODE révélait une trésorerie de 1.37 M €.
En termes d’effectifs, SARL CINEODE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL CINEODE est sous la direction de Olivier Defosse, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 1.22 M | 4.28 M | 4.45 M |
| Marge brute (€) | 113.92 K | -139.99 K | 1.23 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 676.92 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 670.62 K | 299.45 K | 93.49 K | 156.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.3 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 617.95 K | 213.02 K | 10.12 K | 58.3 K |
| Résultat net (€) | 616.24 K | 179.67 K | 36.09 K | 92.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 34.8 | 14.71 | 0.84 | 2.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.13 | 21.87 | 5 | 12.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 22.41 | 9.04 | 2.08 | 4.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.16 M | 1.61 M | 1.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 88.45 | 95.19 | 37.7 | 36.47 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 6.43 | -11.46 | 28.85 | 29.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.87 | 24.52 | 2.19 | 3.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.23 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.89 M | 1.21 M | 664.95 K | 661.97 K |
| BFRE (€) | -576.5 K | -416.9 K | -464.06 K | -517.24 K |
| BFRHE (€) | 933.36 K | 722.23 K | 493.99 K | 513.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 388.91 | 362.28 | 56.76 | 54.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -118.84 | -124.57 | -39.61 | -42.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.53 Md | 2.42 Md | 5.79 Md | 6.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 158.11 | 180 | 74.53 | 88.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.96 | 48.59 | 55.49 | 65.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 668.96 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -66.74 K | -302.22 K | -507.53 K | -597.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37.78 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.73 M | 1.17 M | 536.67 K | 531.77 K |
| Couverture du BFR | 91.78 | 96.33 | 80.71 | 80.33 |
| Trésorerie (€) | 1.37 M | 863.73 K | 509.2 K | 540.26 K |
| Dettes financières (€) | 506.07 K | 500.47 K | 13.04 K | 111 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.1 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.1 | -36.78 | -70.29 | -77.95 |
| Autonomie financière (%) | 2.58 | 1.64 | 55.38 | 6.9 K |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 780.47 K | 620.99 K | 875.4 K | 1.01 M |
| Liquidité générale | 184.7 | 156.65 | 147.97 | 143.67 |
| Liquidité réduite | 184.7 | 156.65 | 147.97 | 143.67 |
| Couverture de la dette | 1.72 | 0.41 | 0.09 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 802.9 K | 755.58 K | 1.66 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 38.77 | 55.03 | 31.49 | 29.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.57 K | - | 6.78 K | 3.33 K |
