SERPA CARAIBES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Établie à SAINTE-ANNE (97180), elle est active dans le secteur d'activité 8710A. Cette entité SERPA CARAIBES met l'accent sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.96 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-quatre mille sept cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -56.3 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SERPA CARAIBES disposait d'une trésorerie de 427.85 K €.
En termes d’effectifs, SERPA CARAIBES emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SERPA CARAIBES est administrée par Jacques Gaddarkhan, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.96 M | 5.64 M | 5.74 M | 817 |
| Marge brute (€) | 2.38 M | 2.12 M | 2.51 M | -3.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -177.79 K | -252.98 K | 220.78 K | 24.42 K |
| EBITDA (€) | -203.59 K | -381.5 K | 286.53 K | 88.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.8 K | 128.51 K | -65.75 K | -63.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -314.25 K | -491.63 K | 170.47 K | -9.68 K |
| Résultat net (€) | -56.3 K | 17.07 K | 121.88 K | -13.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.94 | 0.3 | 2.13 | -1.66 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.74 | -4.85 | -33.08 | 2.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.11 | 0.83 | 4.9 | -0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.96 M | 1.95 M | 2.37 M | -3.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.93 | 34.63 | 41.41 | -446.48 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.97 | 37.63 | 43.68 | -416.62 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.41 | -6.76 | 5 | 10.79 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.98 | -4.48 | 3.85 | 2.99 K |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -306.52 K | -223.83 K | -452.67 K | -336.28 K |
| BFRE (€) | -1.59 M | -1.56 M | -1.73 M | -2.13 M |
| BFRHE (€) | 514.78 K | 18.2 K | 509.84 K | 739.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | -18.76 | -14.48 | -28.81 | -150.24 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -97.22 | -100.8 | -109.92 | -951.97 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.41 Md | 281.29 M | 8.01 Md | 1.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.78 | 34.91 | 89.55 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.32 | 109.11 | 155.68 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 23.43 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 131.23 K | 277.27 K | 245.02 K | 5.78 M |
| Dette nette (€) | -1.79 M | -1.33 M | -2.31 M | -2.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.2 | 4.91 | 4.27 | 707.3 K |
| Font de roulement (€) | -707.67 K | -689.47 K | -768.76 K | -744.64 K |
| Couverture du BFR | 230.87 | 308.03 | 169.83 | 221.43 |
| Trésorerie (€) | 427.85 K | 994.17 K | 505.47 K | 702.41 K |
| Dettes financières (€) | 82.68 K | 85.9 K | 109 K | 311.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.62 | -4.8 | -9.42 | -0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 436.42 | 378.09 | 626.46 | 560.57 |
| Autonomie financière (%) | -4.95 | -4.1 | -3.38 | -1.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.74 M | 1.85 M | 2.43 M | 2.79 M |
| Liquidité générale | 64.47 | 67.92 | 68.73 | 70.2 |
| Liquidité réduite | 64.47 | 67.92 | 68.73 | 70.2 |
| Couverture de la dette | -0.1 | 0.02 | 0.12 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.42 M | 2.15 M | 2.07 M | 1.98 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.85 | 28.94 | 26.45 | 186.64 K |