LE GRAND CERCLE 95, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Basée à ERAGNY (95610), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4761Z. La société LE GRAND CERCLE 95 se focalise principalement commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2025, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 15.93 M €, soit quinze millions neuf cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.01 M €.
Au terme de l'exercice 2025, LE GRAND CERCLE 95 présentait une trésorerie de 2.66 M €.
En termes d’effectifs, LE GRAND CERCLE 95 compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE GRAND CERCLE 95 est sous la direction de Erik Vautrin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.93 M | 15.88 M | 17.56 M | 15.45 M |
| Marge brute (€) | 3.44 M | 3.86 M | 3.75 M | 3.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -291.14 K | 320.44 K | 45.06 K | 426.56 K |
| EBITDA (€) | -268.51 K | -754.83 K | -777.57 K | 255.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.63 K | 1.08 M | 822.63 K | 171.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -584.07 K | -1.09 M | -1.13 M | -97.24 K |
| Résultat net (€) | 2.01 M | -1.23 M | -1.21 M | -169.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.6 | -7.75 | -6.92 | -1.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.75 | 67.22 | 202.4 | -27.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 23.02 | -11.96 | -10.88 | -1.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.36 M | 4.16 M | 3.05 M | 2.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.12 | 26.22 | 17.35 | 18.58 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 21.63 | 24.27 | 21.33 | 20.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.69 | -4.75 | -4.43 | 1.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.83 | 2.02 | 0.26 | 2.76 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 5.18 M | 6.53 M | 2.27 M | 3.92 M |
| BFRE (€) | 1.05 M | 1.81 M | -2.8 M | -1.13 M |
| BFRHE (€) | 1.4 M | 2.08 M | 3.28 M | 2.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 118.65 | 150.11 | 47.1 | 92.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.13 | 41.61 | -58.18 | -26.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.11 Md | 90.48 Md | 157.81 Md | 125.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.79 | 48.6 | 67.39 | 69.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.17 | 34.07 | 137.46 | 105.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.33 M | -483.57 K | 520.42 K | 888.42 K |
| Dette nette (€) | -3 M | -9.55 M | -9.93 M | -8.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.61 | -3.04 | 2.96 | 5.75 |
| Font de roulement (€) | 5.11 M | 6.45 M | 2.03 M | 3.68 M |
| Couverture du BFR | 98.69 | 98.8 | 89.62 | 93.73 |
| Trésorerie (€) | 2.66 M | 2.57 M | 1.69 M | 1.99 M |
| Dettes financières (€) | 3.55 M | 9.92 M | 4.6 M | 5.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.29 | 19.75 | -19.08 | -9.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.42 | 521.54 | 1.65 K | -1.35 K |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | -0.18 | -0.13 | 0.12 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.05 M | 2.12 M | 6.93 M | 4.98 M |
| Liquidité générale | 75.03 | 41.24 | 45.42 | 51.01 |
| Liquidité réduite | 75.03 | 41.24 | 45.42 | 51.01 |
| Couverture de la dette | 3.37 | -1.22 | -0.78 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.42 M | 3.64 M | 3.96 M | 3.36 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 16.68 | 17.83 | 17.54 | 16.5 |
