OVALISSE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Localisée à ROUEN (76000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise OVALISSE se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 161.67 K €, soit cent soixante-et-un mille six cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -183.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OVALISSE présentait une trésorerie de 191.35 K €.
En termes d’effectifs, OVALISSE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OVALISSE est administrée par Christophe Schumer, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 161.67 K | 168.74 K | 159.89 K | 153.46 K |
| Marge brute (€) | 121.01 K | 143.38 K | 132.52 K | 82.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.46 K | - | 62.92 K | -7.33 K |
| EBITDA (€) | 76.83 K | 98.01 K | 59.94 K | 29.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.37 K | - | 2.98 K | -36.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.04 K | 87.02 K | 49.41 K | 18.88 K |
| Résultat net (€) | -183.3 K | 172.89 K | 466.53 K | 203.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -113.38 | 102.46 | 291.79 | 132.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.76 | 3.41 | 9.4 | 4.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.5 | 3.09 | 8.63 | 3.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 479.96 K | 222.88 K | 129.58 K | 119.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 296.88 | 132.08 | 81.04 | 77.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.85 | 84.97 | 82.88 | 53.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.52 | 58.08 | 37.49 | 19.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.68 | - | 39.36 | -4.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.56 M | 3.63 M | 3.95 M | 3.99 M |
| BFRE (€) | -12.31 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 3.27 M | 3.29 M | 3.54 M | 3.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.03 K | 7.84 K | 9.03 K | 9.48 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.8 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.45 Md | 1.52 Md | 1.55 Md | 1.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 169.19 | 180 | 180 | 92.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -176.5 K | - | 478.94 K | 214 K |
| Dette nette (€) | -161.18 K | -206.57 K | 88.57 K | -259.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -109.17 | - | 299.55 | 139.45 |
| Font de roulement (€) | 3.45 M | 3.63 M | 3.95 M | 3.99 M |
| Couverture du BFR | 96.97 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 191.35 K | 323.53 K | 532.18 K | 362.63 K |
| Dettes financières (€) | 196.07 K | 497.48 K | 287.76 K | 579.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.91 | - | 0.18 | -1.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.3 | -4.08 | 1.78 | -5.51 |
| Autonomie financière (%) | 24.9 | 10.18 | 17.25 | 8.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.85 K | 32.62 K | 155.85 K | 43.27 K |
| Liquidité générale | 1.02 K | - | - | - |
| Liquidité réduite | 1.02 K | - | - | - |
| Couverture de la dette | -6.16 | 12.93 | 3.45 | 8.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 42.88 K | 43.04 K | 69.83 K | 89.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.44 | 25.37 | 43.43 | 58.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.1 K | -300 | 58.87 K | 12.93 K |