L'AUBERGE (AUBERGE DE LA SOURCE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2006.
Basée à BARNEVILLE-LA-BERTRAN (14600), elle œuvre dans 5510Z. L'entité L'AUBERGE (AUBERGE DE LA SOURCE) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.09 M €, soit deux millions quatre-vingt-sept mille cinq cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 173.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, L'AUBERGE (AUBERGE DE LA SOURCE) disposait d'une trésorerie de 51.05 K €.
En termes d’effectifs, L'AUBERGE (AUBERGE DE LA SOURCE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, L'AUBERGE (AUBERGE DE LA SOURCE) compte parmi ses dirigeants HOLDING JMB, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.09 M | - | 1.87 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 794.5 K | - | 924.94 K | 368.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 260.43 K | - | 608.43 K | 199.9 K |
| EBITDA (€) | 253.03 K | - | 614.91 K | 199.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.41 K | - | -6.48 K | 865 |
| Résultat d'exploitation (€) | 183.71 K | - | 538.75 K | 114.79 K |
| Résultat net (€) | 173.92 K | - | 381.58 K | 93.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.33 | - | 20.39 | 8.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.32 | - | 18.07 | 5.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.1 | - | 9.76 | 2.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 705.19 K | - | 897.03 K | 353.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.78 | - | 47.94 | 32.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.06 | - | 49.43 | 33.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.12 | - | 32.86 | 18.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.48 | - | 32.52 | 18.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.26 M | 2.84 M | 3.59 M |
| BFRE (€) | -234.53 K | -175.73 K | -238.65 K | -73.97 K |
| BFRHE (€) | 1.52 M | 1.34 M | 2.95 M | 3.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 234.85 | - | 553.47 | 1.21 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.01 | - | -46.55 | -24.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.71 Md | - | 15.1 Md | 10.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 30.61 | 72.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.87 | - | 45.4 | 59.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 266.19 K | - | 457.79 K | 177.56 K |
| Dette nette (€) | -425.18 K | -446.73 K | -1.7 M | -2.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.75 | - | 24.47 | 16.31 |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 1.09 M | 2.74 M | 3.54 M |
| Couverture du BFR | 92.29 | 86.55 | 96.58 | 98.56 |
| Trésorerie (€) | 51.05 K | 50.75 K | 92.6 K | 91.39 K |
| Dettes financières (€) | 2.44 K | 33.71 K | 1.38 M | 2.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.6 | - | -3.72 | -15.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.9 | -20.26 | -80.66 | -158.4 |
| Autonomie financière (%) | 975.69 | 65.39 | 1.53 | 0.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 370.27 K | 294.14 K | 318.07 K | 155.33 K |
| Liquidité générale | 342.26 | 296.76 | 172.96 | 130.35 |
| Liquidité réduite | 342.26 | 296.76 | 172.96 | 130.35 |
| Couverture de la dette | 2.11 | - | 1.91 | 2.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 541.26 K | - | 307.26 K | 156.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.5 | - | 13.94 | 12.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58 K | - | 137.58 K | 35.66 K |
