ESTEL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Établie à MALZEVILLE (54220), elle œuvre dans le secteur d'activité 6201Z. Cette organisation ESTEL se focalise principalement programmation informatique.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.44 M €, soit deux millions quatre cent quarante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 141.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESTEL disposait d'une trésorerie de 205.06 K €.
En termes d’effectifs, ESTEL rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ESTEL est administrée par Michele Tousch, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.44 M | 2.4 M | 2.25 M | 2.26 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 1.7 M | 1.54 M | 1.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 228.58 K | 111.56 K | 115.01 K | 255.71 K |
| EBITDA (€) | 218.03 K | 287.25 K | 67.3 K | 193.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.55 K | -175.69 K | 47.71 K | 62.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 186.29 K | 263.9 K | 47.27 K | 176.58 K |
| Résultat net (€) | 141.19 K | 204.35 K | -24.96 K | 35.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.78 | 8.51 | -1.11 | 1.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.8 | 31.33 | -5.57 | 7.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.44 | 13.38 | -1.73 | 2.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.3 M | 1.52 M | 1.39 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.09 | 63.13 | 61.52 | 63.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.14 | 70.92 | 68.56 | 68.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.93 | 11.96 | 2.99 | 8.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.36 | 4.64 | 5.1 | 11.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 855.99 K | 646.07 K | 690.9 K | 605.01 K |
| BFRE (€) | -168.91 K | -254.66 K | 22.18 K | -113.65 K |
| BFRHE (€) | 620.25 K | 428.26 K | 393.62 K | 543.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.97 | 98.17 | 111.93 | 97.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.25 | -38.69 | 3.59 | -18.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.15 Md | 2.82 Md | 2.43 Md | 3.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.62 | 98.01 | 160.11 | 170.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.83 | 45.18 | 35.76 | 31.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 182.66 K | 240.81 K | 125.77 K | 183.15 K |
| Dette nette (€) | -537.12 K | -372.41 K | -518.39 K | -626.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.48 | 10.02 | 5.58 | 8.12 |
| Font de roulement (€) | - | - | 197.69 K | 246.46 K |
| Couverture du BFR | - | - | 28.61 | 40.74 |
| Trésorerie (€) | 205.06 K | 355.32 K | 133.17 K | 102.8 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 6.08 K | 42.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.94 | -1.55 | -4.12 | -3.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.7 | -57.1 | -115.75 | -132.54 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 73.66 | 11.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 542.41 K | 610.41 K | 499.53 K | 612.32 K |
| Liquidité générale | 187.85 | 171.98 | 180.67 | 165.59 |
| Liquidité réduite | 187.85 | 171.98 | 180.67 | 165.59 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.39 | -0.06 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.73 M | 1.59 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.99 | 51.13 | 50.25 | 47.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.11 K | 53.19 K | - | 31.26 K |
