CAP SON, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Établie à SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT (82410), elle œuvre dans le secteur d'activité 4652Z. Cette organisation CAP SON oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 685.98 K €, soit six cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 28.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP SON révélait une trésorerie de 73.97 K €.
En termes d’effectifs, CAP SON compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP SON est administrée par Alain Caparros, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 685.98 K | 563.72 K | 587.55 K | 397.79 K |
| Marge brute (€) | 223.24 K | 169.26 K | 117.5 K | 119.5 K |
| EBITDA (€) | - | 35.73 K | - | 54.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.13 K | 20.52 K | 5.28 K | 46.37 K |
| Résultat net (€) | 28.88 K | 16.39 K | 3.22 K | 50.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.21 | 2.91 | 0.55 | 12.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.76 | 13.57 | 3.04 | 55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.36 | 5.18 | 1.01 | 17.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 224.34 K | 159.62 K | 107.71 K | 145.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.7 | 28.31 | 18.33 | 36.61 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.54 | 30.03 | 20 | 30.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.34 | - | 13.64 |
| BFR (€) | 190.78 K | 153.26 K | 180.22 K | 183.68 K |
| BFRE (€) | 79.35 K | 93.65 K | 40.15 K | 134.8 K |
| BFRHE (€) | -5.65 K | 9.01 K | -2.17 K | 12.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.51 | 99.24 | 111.96 | 168.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.22 | 60.63 | 24.94 | 123.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.61 M | 13.92 M | -3.5 M | 13.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.75 | 68.26 | 37.92 | 121.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.4 | 71.91 | 62.4 | 44.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -117.51 K | -139.44 K | -83.78 K | -157.36 K |
| Font de roulement (€) | - | 153 K | - | 181.53 K |
| Couverture du BFR | - | 99.83 | - | 98.83 |
| Trésorerie (€) | 73.97 K | 55.98 K | 130.68 K | 37.54 K |
| Dettes financières (€) | - | 96.42 K | - | 131.77 K |
| Ratio d'endettement (%) | -76.32 | -115.47 | -79.22 | -172.1 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.25 | - | 0.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 112.01 K | 98.74 K | 81.51 K | 60.97 K |
| Liquidité générale | 121.42 | 87.36 | 93.54 | 93.93 |
| Liquidité réduite | 121.42 | 87.36 | 93.54 | 93.93 |
| Couverture de la dette | - | 0.96 | - | 1.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 172.23 K | 134.77 K | 98.64 K | 69.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.11 | 21.96 | 14.95 | 15.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.36 K | 4.27 K | 2.54 K | 2.52 K |