LORRY-DEP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2007.
Établie à MARLY (57155), elle se spécialise dans 4322B. L'entité LORRY-DEP se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.49 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 171.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LORRY-DEP affichait une trésorerie de 193.32 K €.
En termes d’effectifs, LORRY-DEP compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LORRY-DEP est dirigée par CL PARTICIPATIONS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.49 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.05 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 230.33 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 228.61 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.72 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 200.06 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 171.89 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.93 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.35 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 9.56 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 796.75 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.85 | - | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 29.99 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.56 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.61 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 702.52 K | 546.27 K | 252.29 K | 424.41 K |
| BFRE (€) | 291.71 K | 113.39 K | 8.33 K | 138.19 K |
| BFRHE (€) | -51.48 K | 2.27 K | 28.03 K | 47.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.53 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.53 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -491.85 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 113.73 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.04 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 211.84 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -903.56 K | -1.02 M | -610.97 K | -544.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.07 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 403.55 K | 282.17 K | 147.91 K | 313.44 K |
| Couverture du BFR | 57.44 | 51.65 | 58.63 | 73.85 |
| Trésorerie (€) | 193.32 K | 198.99 K | 139.14 K | 173.71 K |
| Dettes financières (€) | 108.93 K | 179.55 K | 86.68 K | 152.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.27 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -133.27 | -202.42 | -132.6 | -87.39 |
| Autonomie financière (%) | 6.22 | 2.82 | 5.32 | 4.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 712.33 K | 805.65 K | 574.92 K | 488.1 K |
| Liquidité générale | 119.14 | 99.84 | 99.02 | 111.33 |
| Liquidité réduite | 119.14 | 99.84 | 99.02 | 111.33 |
| Couverture de la dette | 0.94 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 773.39 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 14.77 | - | - | - |
