CYBELE VACANCES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Localisée à SAINT-MATHURIN (85150), elle est active dans le secteur d'activité 7990Z. L'entreprise CYBELE VACANCES oriente son activité sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice 2015, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 703.13 K €, soit sept cent trois mille cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -172.04 K €.
Au terme de l'exercice 2015, CYBELE VACANCES disposait d'une trésorerie de 100 €.
En termes d’effectifs, CYBELE VACANCES rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYBELE VACANCES est sous la direction de STAVEN, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 703.13 K | 555.49 K |
| Marge brute (€) | 93.21 K | 76.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 88.91 K | 73.13 K |
| EBITDA (€) | 106.45 K | 79.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.55 K | -6.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.02 K | 57.5 K |
| Résultat net (€) | -172.04 K | -29.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -24.47 | -5.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.53 | -1.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | -1.01 | -0.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 418.84 K | 426.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.57 | 76.72 |
| Croissance | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 13.26 | 13.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.14 | 14.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.64 | 13.16 |
| Gestion BFR | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 3.56 M | 2.18 M |
| BFRE (€) | 105.41 K | 10.73 K |
| BFRHE (€) | 3.44 M | 2.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.85 K | 1.44 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.72 | 7.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.63 Md | 3.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.76 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -143.32 K | -5.62 K |
| Dette nette (€) | -15.04 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -20.38 | -1.01 |
| Font de roulement (€) | 3.54 M | 2.18 M |
| Couverture du BFR | 99.52 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 100 | - |
| Dettes financières (€) | 14.74 M | 13.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | 104.98 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -745.78 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.16 |
| Solvabilité | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.39 K | 380.84 K |
| Liquidité générale | 25.53 | 18.77 |
| Liquidité réduite | 25.53 | 18.77 |
| Couverture de la dette | -2.46 | -0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.58 K | 604 |
| Structure de l'activité | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 0.15 | 0.03 |
