VALLFLY (VALLFLY), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Établie à MAUGES-SUR-LOIRE (49110), elle se spécialise dans 4618Z. Cette structure VALLFLY (VALLFLY) se focalise principalement sur intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.58 M €, soit quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 146.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, VALLFLY (VALLFLY) présentait une trésorerie de 95.23 K €.
En matière de gouvernance, VALLFLY (VALLFLY) compte parmi ses dirigeants Jean Valli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.58 M | 2.82 M | 2.32 M | 2.94 M |
| Marge brute (€) | 128.7 K | -6.51 K | -16.91 K | 99.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -7.15 K | -17.06 K | - |
| EBITDA (€) | 97.42 K | -6.5 K | -17.06 K | 97.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -653 | 1 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.42 K | -6.5 K | -17.06 K | 97.4 K |
| Résultat net (€) | 146.28 K | 256.8 K | -23.53 K | 353.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.19 | 9.11 | -1.02 | 12.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.67 | 16.66 | -1.83 | 27.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.23 | 4.89 | -0.52 | 9.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 373.75 K | 15.28 K | 40.71 K | 130.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.15 | 0.54 | 1.76 | 4.43 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 2.81 | -0.23 | -0.73 | 3.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.12 | -0.23 | -0.74 | 3.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.25 | -0.74 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.08 M | 1.91 M | 2.31 M | 1.65 M |
| BFRHE (€) | 2.15 M | 1.18 M | -730.74 K | 592.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 245.51 | 247.78 | 364.19 | 205.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.03 Md | 9.13 Md | -4.64 Md | 4.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 129.71 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.84 | 47.07 | 55.24 | 37.64 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 256.8 K | -23.53 K | - |
| Dette nette (€) | -4.77 M | -3.66 M | -1.35 M | -2.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.11 | -1.02 | - |
| Font de roulement (€) | 1.96 M | 792.3 K | 1.19 M | 689.86 K |
| Couverture du BFR | 63.63 | 41.38 | 51.45 | 41.69 |
| Trésorerie (€) | 95.23 K | 51.07 K | 1.92 M | 60.94 K |
| Dettes financières (€) | 3.09 M | 1.71 M | 1.7 M | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -14.23 | 57.38 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -282.79 | -237.1 | -105.07 | -184.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.9 | 0.75 | 1.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 652.78 K | 870.79 K | 439.29 K | 326.24 K |
| Couverture de la dette | 3.03 | 0.51 | -0.29 | 12.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -59.47 K | -267.69 K | - | -253.95 K |
