SAS HAUT DOUBS PELLETS
4 RUE DU LEVANT - 25270 LEVIER
SAS HAUT DOUBS PELLETS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Basée à LEVIER (25270), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1629Z. Cette organisation SAS HAUT DOUBS PELLETS se consacre essentiellement fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10.68 M €, soit dix millions six cent soixante-seize mille cinq cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -872.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS HAUT DOUBS PELLETS disposait d'une trésorerie de 3.43 M €.
En termes d’effectifs, SAS HAUT DOUBS PELLETS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS HAUT DOUBS PELLETS est sous la direction de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.68 M | 15.33 M | 21.52 M | 12.24 M |
| Marge brute (€) | 3.25 M | 514.85 K | 7.36 M | 2.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 145.84 K | 1.87 M | 7.42 M | 1.96 M |
| EBITDA (€) | 68.28 K | 1.94 M | 7.71 M | 1.97 M |
| EBITDA - EBE (€) | 77.56 K | -69.62 K | -288.82 K | -13.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.12 M | 918.58 K | 7.1 M | 1.57 M |
| Résultat net (€) | -872.41 K | 485.08 K | 4.81 M | 1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | -8.17 | 3.16 | 22.37 | 9.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.4 | 5.06 | 41.99 | 20.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.88 | 2.81 | 23.51 | 14.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.38 M | 3.24 M | 9.31 M | 3.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.94 | 21.14 | 43.25 | 25.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.48 | 3.36 | 34.2 | 20.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.64 | 12.65 | 35.83 | 16.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.37 | 12.19 | 34.49 | 16.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 6.38 M | 7.98 M | 10.11 M | 4.07 M |
| BFRE (€) | 2.3 M | 3.95 M | 2.23 M | 2.27 M |
| BFRHE (€) | 564.85 K | 1.76 M | 394.7 K | 225.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 218.14 | 190.01 | 171.47 | 121.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.5 | 93.93 | 37.86 | 67.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.52 Md | 74.04 Md | 23.27 Md | 7.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.73 | 58.15 | 33.9 | 33.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.59 | 54.06 | 48.68 | 50.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 417.99 K | 1.52 M | 5.43 M | 1.59 M |
| Dette nette (€) | -3.03 M | -5.35 M | -1.65 M | -810.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.92 | 9.9 | 25.23 | 13 |
| Font de roulement (€) | 6.29 M | 7.89 M | 9.75 M | 3.8 M |
| Couverture du BFR | 98.52 | 98.85 | 96.42 | 93.34 |
| Trésorerie (€) | 3.43 M | 2.33 M | 7.24 M | 1.58 M |
| Dettes financières (€) | 5.11 M | 5.39 M | 4.72 M | 245.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.25 | -3.53 | -0.3 | -0.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.15 | -55.78 | -14.42 | -14.28 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.78 | 2.43 | 23.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 2.2 M | 3.93 M | 2.12 M |
| Liquidité générale | 76.74 | 63.23 | 104.32 | 117.79 |
| Liquidité réduite | 76.74 | 63.23 | 104.32 | 117.79 |
| Couverture de la dette | -6.66 | 1.66 | 2.78 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 1.08 M | 1.38 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.11 | 5.36 | 4.7 | 6.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -253.9 K | 246.4 K | 1.65 M | 501.24 K |