CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2007.
Basée à AVIGNON (84000), elle se consacre au secteur d'activité de 3511Z. La société CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) se focalise principalement sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.18 M €, soit quatre millions cent soixante-quinze mille cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 768.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) affichait une trésorerie de 283.69 K €.
En matière de gouvernance, CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES (C.E.P.E. DE VAUMERCY) compte parmi ses dirigeants Peter Dias, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.18 M | 4.63 M | 2.9 M | 3.66 M |
| Marge brute (€) | 3.65 M | 4.06 M | 2.08 M | 3.22 M |
| EBITDA (€) | 3.46 M | 3.87 M | 1.9 M | 3.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.23 M | 2.64 M | 652.54 K | 1.81 M |
| Résultat net (€) | 768.74 K | 1.1 M | 114.39 K | 994.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.41 | 23.71 | 3.95 | 27.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.8 | 44.57 | 8.38 | 79.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.39 | 3.16 | 0.32 | 2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.81 M | 5.24 M | 2.58 M | 3.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 115.25 | 113.27 | 88.91 | 99.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.42 | 87.75 | 71.77 | 87.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 82.78 | 83.73 | 65.41 | 83.31 |
| BFR (€) | 916.12 K | 2.21 M | 1.48 M | 1.32 M |
| BFRE (€) | - | 570.33 K | -365.21 K | 19.21 K |
| BFRHE (€) | 221.25 K | -236.51 K | -971.73 K | 95.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.09 | 174.29 | 185.78 | 131.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 45 | -45.98 | 1.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.53 Md | -3 Md | -7.72 Md | 953.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.15 | 75 | 74.27 | 34.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.86 | 122.1 | 180 | 63.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -28.11 M | -30.34 M | -32.32 M | -33.43 M |
| Font de roulement (€) | 370.93 K | 1.24 M | -880.02 K | 486.84 K |
| Couverture du BFR | 40.49 | 55.94 | -59.63 | 36.97 |
| Trésorerie (€) | 283.69 K | 1.45 M | 1.36 M | 1.18 M |
| Dettes financières (€) | 28.19 M | 31.06 M | 31.63 M | 34.27 M |
| Ratio d'endettement (%) | -870.22 | -1.23 K | -2.37 K | -2.67 K |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.13 K | 277.05 K | 578.51 K | 305.23 K |
| Liquidité générale | - | 7.75 | 6.03 | 4.62 |
| Liquidité réduite | - | 7.75 | 6.03 | 4.62 |
| Couverture de la dette | 8.46 | 12.92 | 1.29 | 4.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 295.05 K | 365.69 K | 41.24 K | 386.82 K |