THE CAFE BRETAGNE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Située à PARIS (75003), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation THE CAFE BRETAGNE met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.54 M €, soit quatre millions cinq cent trente-six mille neuf cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 799.82 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THE CAFE BRETAGNE affichait une trésorerie de 121 K €.
En termes d’effectifs, THE CAFE BRETAGNE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THE CAFE BRETAGNE est dirigée par Thierry Bourdoncle, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.54 M | 1.93 M | 3.77 M | 3.8 M |
| Marge brute (€) | 2.6 M | 944.41 K | 2.12 M | 1.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.08 M | 315.3 K | - | - |
| EBITDA (€) | 1.08 M | 625.31 K | 648.84 K | 468.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.5 K | -310.01 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.04 M | 582.08 K | 605.97 K | 441.14 K |
| Résultat net (€) | 799.82 K | 438.36 K | 433.7 K | 35.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.63 | 22.73 | 11.5 | 0.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.8 | 39.73 | 65.23 | 15.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 19.42 | 17.05 | 21.27 | 2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 1.23 M | 1.86 M | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.32 | 63.71 | 49.35 | 34.81 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 57.3 | 48.97 | 56.33 | 50.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.87 | 32.42 | 17.21 | 12.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.75 | 16.35 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.76 M | 1.15 M | 489.03 K | 194.25 K |
| BFRE (€) | -587.01 K | -607.96 K | -743.5 K | -658.59 K |
| BFRHE (€) | 2.8 M | 1.03 M | 762.27 K | 100.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 222.15 | 217.81 | 47.34 | 18.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.23 | -115.06 | -71.97 | -63.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.86 Md | 5.46 Md | 7.87 Md | 1.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 106.01 | 57.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.12 | 150.4 | 132.69 | 76.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 845.04 K | 486.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -1.07 M | -1.23 M | -1.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.63 | 25.21 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.34 M | 794.44 K | 135.08 K | -304.41 K |
| Couverture du BFR | 84.69 | 69.03 | 27.62 | -156.71 |
| Trésorerie (€) | 121 K | 383.67 K | 131.4 K | 253.28 K |
| Dettes financières (€) | 553.29 K | 461.7 K | 231.81 K | 191.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.75 | -2.2 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -58.9 | -96.88 | -184.64 | -488.89 |
| Autonomie financière (%) | 4.55 | 2.39 | 2.87 | 1.21 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 626.52 K | 649.51 K | 788.42 K | 693.35 K |
| Liquidité générale | 209.42 | 122.27 | 91.62 | 62.44 |
| Liquidité réduite | 209.42 | 122.27 | 91.62 | 62.44 |
| Couverture de la dette | 3.22 | 1.81 | 2.43 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.47 M | 667.68 K | 1.41 M | 1.43 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.82 | 28.96 | 26.98 | 28.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 268.18 K | 149.83 K | 173.17 K | 125.62 K |