LA CAVE DE MARCUS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2007.
Basée à SAVIGNY-SUR-ORGE (91600), elle œuvre dans 4725Z. L'entité LA CAVE DE MARCUS se focalise principalement sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 228.71 K €, soit deux cent vingt-huit mille sept cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -27.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LA CAVE DE MARCUS présentait une trésorerie de 28.46 K €.
En matière de gouvernance, LA CAVE DE MARCUS compte parmi ses dirigeants Marc Fragnoli, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 228.71 K | 291.98 K | 249.45 K | 262.93 K |
| Marge brute (€) | 13.04 K | 64.1 K | 44.9 K | 36.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 6.96 K | -6.42 K |
| EBITDA (€) | -25.07 K | 28.39 K | 7.6 K | -4.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -639 | -2.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.15 K | 26.53 K | 6.15 K | -5.5 K |
| Résultat net (€) | -27.39 K | 21.88 K | 6.94 K | -5.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.97 | 7.49 | 2.78 | -2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -42.9 | 23.98 | 9.34 | -8.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -25.26 | 12.59 | 6.41 | -4.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.27 K | 64.72 K | 45.7 K | 39.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.8 | 22.16 | 18.32 | 15.02 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 5.7 | 21.95 | 18 | 14.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.96 | 9.72 | 3.05 | -1.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.79 | -2.44 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 54.73 K | 92.27 K | 64.12 K | 57.37 K |
| BFRE (€) | 10.79 K | -1 | 29.86 K | 18.13 K |
| BFRHE (€) | 15.48 K | 20.63 K | 14.03 K | 18.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.34 | 115.35 | 93.81 | 79.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.22 | -0 | 43.69 | 25.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.7 M | 16.5 M | 9.58 M | 13.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.36 | 24.19 | 15.75 | 20.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.59 | 56.07 | 38.4 | 55.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 8.39 K | -4.16 K |
| Dette nette (€) | -16.11 K | -10.95 K | -14.5 K | -25.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.36 | -1.58 |
| Font de roulement (€) | 54.73 K | 92.27 K | 63.37 K | 57.37 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.84 | 100 |
| Trésorerie (€) | 28.46 K | 71.65 K | 19.49 K | 20.97 K |
| Dettes financières (€) | 751 | 12.99 K | 1.25 K | 3.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.73 | 6.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.24 | -12 | -19.53 | -38.22 |
| Autonomie financière (%) | 85 | 7.02 | 59.44 | 18.54 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.82 K | 69.6 K | 31.99 K | 43.06 K |
| Liquidité générale | 98.58 | 114.32 | 103 | 84.02 |
| Liquidité réduite | 98.58 | 114.32 | 103 | 84.02 |
| Couverture de la dette | -1.38 | 0.68 | 0.68 | -0.58 |
| Salaires / CA (%) | 14.63 | 10.62 | 13.33 | 15.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.04 K | 377 | - |
