GROUPE KEOLIS SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Basée à COURBEVOIE (92400), elle se spécialise dans 7010Z. La société GROUPE KEOLIS SAS oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 10.59 M €, soit dix millions cinq cent quatre-vingt-sept mille deux cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 8.37 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE KEOLIS SAS montrait une trésorerie de 1.66 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE KEOLIS SAS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE KEOLIS SAS est sous la direction de Marie-Ange Debon, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.59 M | 12.6 M | 9.67 M | 10.45 M |
| Marge brute (€) | 3.36 M | 6.64 M | 3.28 M | 4.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -381.92 K | -336.89 K | -922.08 K | -643.68 K |
| EBITDA (€) | 6.38 M | -4.66 M | 1.33 M | -6.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | -6.76 M | 4.32 M | -2.25 M | 5.9 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.38 M | -4.66 M | 1.33 M | -6.54 M |
| Résultat net (€) | 8.37 M | 15.44 M | 24.8 M | -277.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 79.07 | 122.48 | 256.3 | -2.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.42 | 2.62 | 4.14 | -0.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.46 | 0.85 | 1.24 | -0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 71.26 M | 52.38 M | 38.02 M | 33.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 673.05 | 415.65 | 392.98 | 319.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.72 | 52.71 | 33.89 | 38.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 60.29 | -36.94 | 13.76 | -62.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.61 | -2.67 | -9.53 | -6.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 31.42 M | 40.65 M | 224.45 M | 58.56 M |
| BFRE (€) | -1.6 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -335.79 K | 6.64 M | 197.06 M | -196.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.08 K | 1.18 K | 8.47 K | 2.05 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.08 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.74 Md | 229.12 Md | 5.22 T | -5.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 179.62 | 164.58 | 171.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.48 M | 35.73 M | 41.15 M | 18.83 M |
| Dette nette (€) | -1.21 Md | -1.21 Md | -1.38 Md | -1.23 Md |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 202.92 | 283.5 | 425.36 | 180.24 |
| Font de roulement (€) | -13.39 M | -12.48 M | 179.96 M | -19.13 M |
| Couverture du BFR | -42.62 | -30.71 | 80.18 | -32.67 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 318.78 K | 321.71 K | 588.2 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 Md | 1.17 Md | 1.35 Md | 1.17 Md |
| Capacité de remboursement (€) | -56.16 | -33.8 | -33.61 | -65.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -205.21 | -204.82 | -230.87 | -210.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.51 | 0.44 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.71 M | 8.16 M | 5.59 M | 5.29 M |
| Liquidité générale | 3.32 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 3.32 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 2.64 | 2.98 | 9.3 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.39 M | 6.75 M | 3.98 M | 4.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.86 | 40.86 | 29.81 | 32.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -23.8 M | -26.51 M | -18.56 M | -22.45 M |
