DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES
30 RUE MADELEINE VIONNET - 93300 AUBERVILLIERS
DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Établie à AUBERVILLIERS (93300), elle intervient dans le secteur d'activité 3312Z. Cette organisation DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES se consacre essentiellement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 93.27 M €, soit quatre-vingt-treize millions deux cent soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.49 M €.
Au terme de l'exercice 2023, DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES présentait une trésorerie de 7.1 M €.
En termes d’effectifs, DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES dénombre 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES est dirigée par Fabrice Thomas, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 93.27 M | 84.38 M | 75.47 M | 228.21 M |
| Marge brute (€) | 37.07 M | 34.95 M | 31.05 M | 82.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.58 M | 3.88 M | 2.6 M | 2.45 M |
| EBITDA (€) | 2.79 M | 3.77 M | 1.8 M | 1.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | -213 K | 111.07 K | 795.96 K | 765.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.66 M | 3.59 M | 1.61 M | -3.86 M |
| Résultat net (€) | 1.49 M | 1.89 M | 781.36 K | -1.91 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.6 | 2.24 | 1.04 | -0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73.1 | 65.53 | 66.5 | -13.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.4 | 4.83 | 2.84 | -1.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.9 M | 25.9 M | 22.65 M | 61.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.06 | 30.7 | 30.02 | 26.77 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 39.75 | 41.43 | 41.15 | 36.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.99 | 4.47 | 2.39 | 0.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.77 | 4.6 | 3.44 | 1.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.46 M | 5.15 M | 3.44 M | 31.92 M |
| BFRE (€) | -5.18 M | -11.5 M | -8.1 M | 19.48 M |
| BFRHE (€) | 2.25 M | 11.7 M | 7.96 M | -2.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 21.36 | 22.29 | 16.65 | 51.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.29 | -49.73 | -39.17 | 31.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 574.88 Md | 2.7 T | 1.65 T | -1.42 T |
| Délais de paiement clients (j) | 102.04 | 149.83 | 116.45 | 168.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.24 | 163.97 | 134.44 | 150.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.43 M | 2.6 M | 1.67 M | 7.46 M |
| Dette nette (€) | -23.27 M | -31.48 M | -22.25 M | -101.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.6 | 3.08 | 2.21 | 3.27 |
| Font de roulement (€) | 2.51 M | - | 752.75 K | -9.11 M |
| Couverture du BFR | 46.03 | - | 21.87 | -28.54 |
| Trésorerie (€) | 7.1 M | 3.47 M | 2.51 M | 1.38 M |
| Dettes financières (€) | 681.03 K | - | 16.49 K | 2.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.58 | -12.1 | -13.35 | -13.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.14 K | -1.09 K | -1.89 K | -709.67 |
| Autonomie financière (%) | 3 | - | 71.24 | 6.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 28.29 M | 33.47 M | 23.65 M | 81.66 M |
| Liquidité générale | 110.72 | 110.51 | 109.37 | 105.01 |
| Liquidité réduite | 110.72 | 110.51 | 109.37 | 105.01 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.17 | 0.11 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.76 M | 30.33 M | 26.41 M | 70.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.06 | 25.35 | 25.35 | 21.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 413.86 K | 990.98 K | 534.33 K | 35.05 K |