DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Localisée à AUBERVILLIERS (93300), elle intervient dans le secteur d'activité 3312Z. La société DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES oriente son activité sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 92.95 M €, soit quatre-vingt-douze millions neuf cent cinquante-et-un mille trois cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.17 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES disposait d'une trésorerie de 10.47 M €.
En termes d’effectifs, DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES compte 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES est sous la direction de Fabrice Thomas, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 92.95 M | 93.27 M | 84.38 M | 75.47 M |
| Marge brute (€) | 39.51 M | 37.07 M | 34.95 M | 31.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.74 M | 2.58 M | 3.88 M | 2.6 M |
| EBITDA (€) | 1.87 M | 2.79 M | 3.77 M | 1.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -134.73 K | -213 K | 111.07 K | 795.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.7 M | 2.66 M | 3.59 M | 1.61 M |
| Résultat net (€) | 1.17 M | 1.49 M | 1.89 M | 781.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.26 | 1.6 | 2.24 | 1.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.96 | 73.1 | 65.53 | 66.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.32 | 4.4 | 4.83 | 2.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.39 M | 29.9 M | 25.9 M | 22.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.61 | 32.06 | 30.7 | 30.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.51 | 39.75 | 41.43 | 41.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.02 | 2.99 | 4.47 | 2.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.87 | 2.77 | 4.6 | 3.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.88 M | 5.46 M | 5.15 M | 3.44 M |
| BFRE (€) | -9.36 M | -5.18 M | -11.5 M | -8.1 M |
| BFRHE (€) | 2.98 M | 2.25 M | 11.7 M | 7.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 23.1 | 21.36 | 22.29 | 16.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.75 | -20.29 | -49.73 | -39.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 758.28 Md | 574.88 Md | 2.7 T | 1.65 T |
| Délais de paiement clients (j) | 94.82 | 102.04 | 149.83 | 116.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.39 | 127.24 | 163.97 | 134.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.77 M | 2.43 M | 2.6 M | 1.67 M |
| Dette nette (€) | -21.83 M | -23.27 M | -31.48 M | -22.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.91 | 2.6 | 3.08 | 2.21 |
| Font de roulement (€) | 2.27 M | 2.51 M | - | 752.75 K |
| Couverture du BFR | 38.5 | 46.03 | - | 21.87 |
| Trésorerie (€) | 10.47 M | 7.1 M | 3.47 M | 2.51 M |
| Dettes financières (€) | 727.67 K | 681.03 K | - | 16.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.33 | -9.58 | -12.1 | -13.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.27 K | -1.14 K | -1.09 K | -1.89 K |
| Autonomie financière (%) | 2.36 | 3 | - | 71.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.13 M | 28.29 M | 33.47 M | 23.65 M |
| Liquidité générale | 108.2 | 110.72 | 110.51 | 109.37 |
| Liquidité réduite | 108.2 | 110.72 | 110.51 | 109.37 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 37.03 M | 33.76 M | 30.33 M | 26.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.04 | 26.06 | 25.35 | 25.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 237.48 K | 413.86 K | 990.98 K | 534.33 K |
