DREAM YACHT MEDITERRANEE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Située à SAINT MANDRIER SUR MER (83430), elle œuvre dans le secteur d'activité 7721Z. L'entreprise DREAM YACHT MEDITERRANEE se consacre essentiellement location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 64 M €, soit soixante-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.75 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DREAM YACHT MEDITERRANEE affichait une trésorerie de 751.57 K €.
En termes d’effectifs, DREAM YACHT MEDITERRANEE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DREAM YACHT MEDITERRANEE est dirigée par Didier Stoessel, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 64 M | 63.94 M | 49.64 M | 45.54 M |
| Marge brute (€) | 8.52 M | 9.14 M | 6.16 M | 3.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.68 M | 3.9 M | 1.36 M | -799.52 K |
| EBITDA (€) | 2.59 M | 3.96 M | 1.55 M | 161.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 90.38 K | -56.31 K | -193.98 K | -961.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.46 M | -1.29 M | -2.4 M | -3.75 M |
| Résultat net (€) | 2.75 M | -616.44 K | -9.91 M | -4.99 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.3 | -0.96 | -19.96 | -10.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 140.55 | 9.07 | 80.07 | 204.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.85 | -0.75 | -9.75 | -6.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.01 M | 11.01 M | 14.66 M | 9.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.33 | 17.22 | 29.54 | 21.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.32 | 14.29 | 12.41 | 6.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.05 | 6.19 | 3.12 | 0.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.19 | 6.11 | 2.73 | -1.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 27.39 M | 41.79 M | 68.03 M | 40.5 M |
| BFRE (€) | -832.57 K | 8.53 M | 11.41 M | 13.12 M |
| BFRHE (€) | -3.22 M | 2.24 M | 4.95 M | -6.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 156.24 | 238.53 | 500.22 | 324.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.75 | 48.67 | 83.93 | 105.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -564.41 Md | 392.23 Md | 673.82 Md | -847.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 159.28 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.91 | 41.56 | 23.84 | 33.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.85 M | 4.91 M | -5.78 M | -937.36 K |
| Dette nette (€) | -68.76 M | -87.84 M | -97.7 M | -85.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.83 | 7.67 | -11.64 | -2.06 |
| Font de roulement (€) | -3.5 M | 9.68 M | 32.14 M | 6.52 M |
| Couverture du BFR | -12.79 | 23.17 | 47.24 | 16.09 |
| Trésorerie (€) | 751.57 K | 1.06 M | 16.17 M | 549.29 K |
| Dettes financières (€) | 33.74 M | 49.85 M | 74.44 M | 46.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.77 | -17.91 | 16.91 | 90.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.51 K | 1.29 K | 789.31 | 3.48 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | -0.14 | -0.17 | -0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.95 M | 7.03 M | 3.65 M | 5.17 M |
| Liquidité générale | 46.36 | 52.01 | 62.72 | 52.89 |
| Liquidité réduite | 46.36 | 52.01 | 62.72 | 52.89 |
| Couverture de la dette | 2.78 | -0.96 | -12.92 | -4.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.44 M | 5.11 M | 4.71 M | 4.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.53 | 6 | 7.39 | 7.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 184.22 K | -419.92 K | -443.25 K | -1.3 M |
