SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2007.
Implantée à VILLIERS-LE-BEL (95400), elle œuvre dans 3530Z. La société SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE se concentre sur production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 6.68 M €, soit six millions six cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 946.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE affichait une trésorerie de 332 €.
En matière de gouvernance, SOCIETE THERMIQUE DE VILLIERS LE BEL GONESSE est dirigée par CORIANCE GROUPE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.68 M | 5.8 M | 6.54 M | 5.13 M |
| Marge brute (€) | 3.65 M | 2.36 M | 2.95 M | 3.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.5 M | 2.29 M | 3.31 M | 3.44 M |
| EBITDA (€) | 3.24 M | 2.12 M | 2.96 M | 3.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | 254.32 K | 173.8 K | 354.86 K | 397.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.67 M | 805.34 K | 1.76 M | 1.82 M |
| Résultat net (€) | 946.23 K | 329.03 K | 1.22 M | 1.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.16 | 5.67 | 18.71 | 22.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.95 | 52.54 | 75.25 | 75.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.84 | 2.22 | 8.33 | 7.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.42 M | 3.18 M | 3.99 M | 3.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.18 | 54.75 | 61.03 | 75.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.59 | 40.61 | 45.16 | 67.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.53 | 36.5 | 45.27 | 59.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 52.33 | 39.5 | 50.69 | 66.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 863.36 K | 765.76 K | 1.06 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | -135.93 K | -116.51 K | -43.35 K | 305.59 K |
| BFRHE (€) | -1.08 M | -656.99 K | -1.05 M | -1.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 47.14 | 48.19 | 59.08 | 77.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.42 | -7.33 | -2.42 | 21.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -19.69 Md | -10.44 Md | -18.75 Md | -27.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 165.16 | 160.57 | 165.71 | 134.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.79 M | 2.02 M | 2.78 M | 2.78 M |
| Dette nette (€) | -13.24 M | - | - | -11.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.76 | 34.89 | 42.54 | 54.2 |
| Font de roulement (€) | -3 M | -2.58 M | -2.96 M | -3.5 M |
| Couverture du BFR | -347.66 | -336.84 | -279.99 | -321.75 |
| Trésorerie (€) | 332 | - | - | 394 |
| Dettes financières (€) | 8.7 M | 8.89 M | 6.82 M | 7.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.74 | - | - | -4.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.13 K | - | - | -722.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.07 | 0.24 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.47 M | 1.97 M | 2.21 M | 971.92 K |
| Liquidité générale | 24.16 | 20.94 | 27.95 | 18.06 |
| Liquidité réduite | 24.16 | 20.94 | 27.95 | 18.06 |
| Couverture de la dette | 15.47 | 10.37 | 28.14 | 24.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 346.53 K | 166.4 K | 368.97 K | 588.05 K |