TERAMAS ASTRUC, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Établie à MALRAS (11300), elle œuvre dans le secteur d'activité 0121Z. L'entreprise TERAMAS ASTRUC se focalise principalement culture de la vigne.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 649.53 K €, soit six cent quarante-neuf mille cinq cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -203.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERAMAS ASTRUC révélait une trésorerie de 72.68 K €.
En termes d’effectifs, TERAMAS ASTRUC emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERAMAS ASTRUC est dirigée par Jean-Claude Mas, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 649.53 K | 918.17 K | 520.81 K | 280.39 K |
| Marge brute (€) | 114.77 K | 327.15 K | 41.21 K | 11.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -54.07 K | 61.36 K | 167.69 K | 32.61 K |
| EBITDA (€) | -1.32 K | 62.39 K | 167.55 K | 48.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -52.75 K | -1.03 K | 137 | -16.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -213.44 K | -147.64 K | 10.6 K | -60.52 K |
| Résultat net (€) | -203.02 K | -163.66 K | 6.59 K | -28.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -31.26 | -17.82 | 1.26 | -10.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -108.84 | -42.01 | 1.19 | -5.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.14 | -8.23 | 0.32 | -2.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 300.03 K | 282.84 K | 325.36 K | 246.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.19 | 30.81 | 62.47 | 87.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.67 | 35.63 | 7.91 | 4.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.2 | 6.79 | 32.17 | 17.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.32 | 6.68 | 32.2 | 11.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 960.79 K | 782.84 K | 466.08 K | 431.08 K |
| BFRE (€) | 825.21 K | 667.65 K | 400.64 K | 379.44 K |
| BFRHE (€) | 62.9 K | 85.97 K | 42.56 K | 51.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 539.92 | 311.2 | 326.64 | 561.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 463.73 | 265.41 | 280.78 | 493.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.94 M | 216.27 M | 60.73 M | 39.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 134.61 | 125.1 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.12 | 77.74 | 180 | 63.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.03 | 0.62 | 1.23 | 1.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.35 K | 46.48 K | 163.54 K | 81.09 K |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -1.57 M | -1.5 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.44 | 5.06 | 31.4 | 28.92 |
| Font de roulement (€) | 960.79 K | 782.84 K | 466.08 K | 431.08 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 72.68 K | 29.21 K | 22.88 K | - |
| Dettes financières (€) | 2.16 M | 1.43 M | 1.14 M | 640.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -239.09 | -33.77 | -9.16 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.2 K | -402.9 | -270.86 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.27 | 0.48 | 0.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 150.17 K | 164.76 K | 380.24 K | 65.05 K |
| Liquidité générale | 19.22 | 23.38 | 13.4 | 22.78 |
| Liquidité réduite | 19.22 | 23.38 | 13.4 | 22.78 |
| Couverture de la dette | -3.56 | -4.43 | 0.27 | -1.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 241.25 K | 237.81 K | 174.09 K | 122.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.79 | 21.12 | 27.25 | 36.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5 K | -5 K | -3.5 K | -2.5 K |