CAP GENERATEUR, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2007.
Basée à CANNES (06150), elle œuvre dans 4669C. L'entreprise CAP GENERATEUR oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 15.97 M €, soit quinze millions neuf cent soixante-huit mille neuf cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 739.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAP GENERATEUR affichait une trésorerie de 475.42 K €.
En termes d’effectifs, CAP GENERATEUR recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP GENERATEUR compte parmi ses dirigeants PROGRESSYS CAPITAL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 15.97 M | 7.93 M | 8.62 M |
| Marge brute (€) | - | 4.72 M | 2.76 M | 2.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.17 M | 639.26 K | 509.13 K |
| EBITDA (€) | - | 1.12 M | 293.2 K | 167.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 56.13 K | 346.06 K | 341.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.01 M | 213.39 K | 75.69 K |
| Résultat net (€) | - | 739.58 K | 140.77 K | 46.95 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.63 | 1.78 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 39.42 | 12.78 | 4.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.23 | 2.9 | 1.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 3.96 M | 2.27 M | 2.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.83 | 28.63 | 26.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 29.55 | 34.81 | 34.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.01 | 3.7 | 1.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.36 | 8.07 | 5.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.09 M | 3.52 M | 2.32 M | 2.01 M |
| BFRE (€) | 2.67 M | 1.97 M | 1.56 M | 1.13 M |
| BFRHE (€) | -36.16 K | 733.31 K | 64.72 K | 221.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 80.47 | 107.01 | 85.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 44.94 | 71.77 | 47.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 32.08 Md | 1.41 Md | 5.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 117.39 | 144.24 | 116.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 63.87 | 74.15 | 50.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 874.66 K | 225.03 K | 140.53 K |
| Dette nette (€) | -5.46 M | -6.02 M | -3.53 M | -3.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.48 | 2.84 | 1.63 |
| Font de roulement (€) | 3.01 M | 2.65 M | 1.71 M | 1.37 M |
| Couverture du BFR | 73.5 | 75.3 | 73.67 | 68.2 |
| Trésorerie (€) | 475.42 K | 109.67 K | 221.35 K | 42.29 K |
| Dettes financières (€) | 1.3 M | 1.6 M | 1.26 M | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.89 | -15.7 | -21.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -215.91 | -321.17 | -320.82 | -303.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.94 | 1.17 | 0.87 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.54 M | 3.67 M | 1.88 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 97.12 | 93.5 | 93.39 | 95.05 |
| Liquidité réduite | 97.12 | 93.5 | 93.39 | 95.05 |
| Couverture de la dette | - | 0.49 | 0.18 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.48 M | 2.03 M | 2.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.47 | 18.37 | 18.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 248.14 K | 70.98 K | 44.77 K |
