WORLDICAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Établie à LIMONEST (69760), elle œuvre dans le secteur d'activité 4774Z. Cette entité WORLDICAL oriente son activité sur commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 14.25 M €, soit quatorze millions deux cent quarante-neuf mille neuf cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 240.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, WORLDICAL disposait d'une trésorerie de 1.51 M €.
En termes d’effectifs, WORLDICAL compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, WORLDICAL est dirigée par STUDIOGROUP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.25 M | 15.48 M | 13.85 M | 12.9 M |
| Marge brute (€) | 1.86 M | 1.84 M | 855.74 K | 614.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 431.8 K | 523.96 K | 379.9 K | 142.94 K |
| EBITDA (€) | 395.1 K | 531.42 K | 471.89 K | 225.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | 36.69 K | -7.47 K | -91.99 K | -82.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 342.85 K | 482.62 K | 445.13 K | 207.1 K |
| Résultat net (€) | 240.04 K | 319.24 K | 343.73 K | 150.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.68 | 2.06 | 2.48 | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.9 | 35.14 | 56.48 | 36.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.26 | 6.56 | 8.83 | 4.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 1.58 M | 863.84 K | 605.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.09 | 10.2 | 6.24 | 4.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.08 | 11.89 | 6.18 | 4.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.77 | 3.43 | 3.41 | 1.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.03 | 3.39 | 2.74 | 1.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 913.88 K | 1.37 M | 939.85 K | 902.17 K |
| BFRE (€) | -748.07 K | -1.17 M | -886.5 K | -726.69 K |
| BFRHE (€) | 154.8 K | 195.38 K | 79.13 K | 115.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.41 | 32.3 | 24.78 | 25.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.16 | -27.53 | -23.37 | -20.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.04 Md | 8.28 Md | 3 Md | 4.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.86 | 51.45 | 52.65 | 58.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.01 | 80.8 | 76.91 | 77.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 365.79 K | 473.15 K | 371.24 K | 189.81 K |
| Dette nette (€) | -1.66 M | -1.62 M | -1.54 M | -1.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.57 | 3.06 | 2.68 | 1.47 |
| Font de roulement (€) | 913.88 K | 1.37 M | 935.7 K | 899.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 99.56 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 1.51 M | 2.34 M | 1.74 M | 1.51 M |
| Dettes financières (€) | 447.62 K | 656.9 K | 381.89 K | 560 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.53 | -3.42 | -4.15 | -9.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.93 | -177.97 | -253.05 | -436.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 1.38 | 1.59 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.72 M | 3.3 M | 2.9 M | 2.76 M |
| Liquidité générale | 112.75 | 116.24 | 114.98 | 108.65 |
| Liquidité réduite | 112.75 | 116.24 | 114.98 | 108.65 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 1.34 | 2.87 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.34 M | 451.18 K | 453.59 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.13 | 6.28 | 2.42 | 2.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.2 K | 117.27 K | 118.56 K | 58.08 K |
