THERCO IND, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Basée à DAMPIERRE-LES-BOIS (25490), elle œuvre dans le secteur d'activité 2550B. La société THERCO IND se focalise principalement découpage, emboutissage.
Pour l'exercice 2019, la société a atteint un chiffre d'affaires de 873.79 K €, soit huit cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -276.84 K €.
Au terme de l'exercice 2019, THERCO IND affichait une trésorerie de 176.14 K €.
En termes d’effectifs, THERCO IND dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THERCO IND est administrée par Philippe Rigal, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 873.79 K | 973.12 K | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 334.02 K | 380.94 K | 514.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -156 K | - |
| EBITDA (€) | -127.9 K | -188.95 K | -342.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 32.95 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -238.55 K | -307.34 K | -481.76 K |
| Résultat net (€) | -276.84 K | -307.52 K | -499.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -31.68 | -31.6 | -34.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.22 | -25.12 | -32.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -17.31 | -16.78 | -21.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 256.5 K | 312.95 K | 249.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.36 | 32.16 | 17.43 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 38.23 | 39.15 | 35.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.64 | -19.42 | -23.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -16.03 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 736.87 K | 896.88 K | 1.15 M |
| BFRE (€) | 295.53 K | 220.15 K | 368.43 K |
| BFRHE (€) | 220.47 K | 312.12 K | 611.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 307.81 | 336.4 | 291.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 123.45 | 82.57 | 93.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 527.79 M | 832.14 M | 2.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 170.06 | 122.53 | 145.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.98 | 64.49 | 68.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.2 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -187.21 K | - |
| Dette nette (€) | -475.76 K | -262.82 K | -635.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -19.24 | - |
| Font de roulement (€) | 691.83 K | 874.24 K | 1.14 M |
| Couverture du BFR | 93.89 | 97.48 | 99.63 |
| Trésorerie (€) | 176.14 K | 346.02 K | 166.29 K |
| Dettes financières (€) | 400.08 K | 415.56 K | 490.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50.21 | -21.47 | -41.51 |
| Autonomie financière (%) | 2.37 | 2.95 | 3.12 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 206.77 K | 170.63 K | 307.15 K |
| Liquidité générale | 113.13 | 143.84 | 154.98 |
| Liquidité réduite | 113.13 | 143.84 | 154.98 |
| Couverture de la dette | -3.45 | -4.74 | -3.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 399.33 K | 474.72 K | 694.02 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 33.55 | 34.41 | 34.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -22.1 K |