VALREA (VALREA), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Établie à BEGLES (33130), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. La société VALREA (VALREA) oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 41.58 M €, soit quarante-et-un millions cinq cent soixante-dix-huit mille vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.39 M €.
Au terme de l'exercice 2023, VALREA (VALREA) révélait une trésorerie de 8.67 M €.
En termes d’effectifs, VALREA (VALREA) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALREA (VALREA) est sous la direction de VALOREM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.58 M | 16.58 M | 48.45 M | 61.65 M |
| Marge brute (€) | 5.63 M | 1.68 M | 2.98 M | 3.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.46 M | 537.24 K | 575.5 K | 4 M |
| EBITDA (€) | 3.46 M | 575.71 K | 1.11 M | 3.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | 186 | -38.47 K | -529.59 K | 212.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.46 M | 575.71 K | 1.11 M | 3.78 M |
| Résultat net (€) | 2.39 M | 449.6 K | 629.09 K | 3.27 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.75 | 2.71 | 1.3 | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.2 | 8.53 | 13.05 | 39.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.09 | 1.07 | 1.18 | 3.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.81 M | 1.58 M | 2.82 M | 5.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.99 | 9.56 | 5.81 | 8.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.55 | 10.11 | 6.16 | 5.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.33 | 3.47 | 2.28 | 6.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.33 | 3.24 | 1.19 | 6.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 16.39 M | 17.5 M | 6.69 M | 16.55 M |
| BFRE (€) | -952.19 K | -10.7 M | -27.68 M | -53.77 M |
| BFRHE (€) | 1.48 M | 16.92 M | 19.96 M | 36.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 143.86 | 385.18 | 50.37 | 97.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.36 | -235.42 | -208.52 | -318.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 168.53 Md | 768.81 Md | 2.65 T | 6.16 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.79 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.39 M | 450.04 K | 629.13 K | 3.88 M |
| Dette nette (€) | -22.13 M | -34.39 M | -34.6 M | -58.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.75 | 2.71 | 1.3 | 6.3 |
| Font de roulement (€) | 8.42 M | - | - | 9.41 M |
| Couverture du BFR | 51.4 | - | - | 56.87 |
| Trésorerie (€) | 8.67 M | 2.44 M | 13.78 M | 27.21 M |
| Dettes financières (€) | 7.23 M | 3.19 M | 985.74 K | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.26 | -76.41 | -54.99 | -15.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -288.87 | -652.35 | -717.55 | -716.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 1.65 | 4.89 | 6.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.38 M | 24.7 M | 46.73 M | 78.08 M |
| Liquidité générale | 105.12 | 111.7 | 108.9 | 107.92 |
| Liquidité réduite | 105.12 | 111.7 | 108.9 | 107.92 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.16 | 0.14 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.34 M | 1.12 M | 778.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.56 | 5.75 | 1.64 | 0.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 709.65 K | 132.14 K | 159.41 K | 1.17 M |
