K - REST, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Localisée à ONET-LE-CHATEAU (12850), elle œuvre dans 5610A. L'entité K - REST se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 236.64 K €, soit deux cent trente-six mille six cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -17.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, K - REST affichait une trésorerie de 140.07 K €.
En termes d’effectifs, K - REST compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, K - REST est dirigée par Marc Lim, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 236.64 K | 312.38 K | 733.76 K | 789.37 K |
| Marge brute (€) | 36.27 K | 83.42 K | 340.65 K | 396.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.48 K | -11.33 K | - | - |
| EBITDA (€) | 52.7 K | 12.25 K | 93.43 K | 92.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.22 K | -23.58 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.93 K | -55.37 K | 25.81 K | 24.52 K |
| Résultat net (€) | -17.99 K | -22.86 K | 20.98 K | 18.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.6 | -7.32 | 2.86 | 2.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.44 | -14.06 | 11.31 | 11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -3.61 | -4.16 | 3.11 | 2.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 179.39 K | 145.43 K | 309.86 K | 358.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.81 | 46.56 | 42.23 | 45.38 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 15.33 | 26.7 | 46.43 | 50.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.27 | 3.92 | 12.73 | 11.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.5 | -3.63 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 28.65 K | 34.96 K | -40.68 K | -32.01 K |
| BFRE (€) | -142.39 K | -105.4 K | -218.28 K | -146.73 K |
| BFRHE (€) | 30.97 K | 2.29 K | 3.54 K | -33.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.19 | 40.84 | -20.24 | -14.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -219.62 | -123.15 | -108.58 | -67.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.08 M | 1.96 M | 7.12 M | -71.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.08 | 51.64 | 13.1 | 18.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 113.89 | 157.14 | 94.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.44 K | 45.07 K | - | - |
| Dette nette (€) | -212.86 K | -291.46 K | -361.18 K | -466.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.74 | 14.43 | - | - |
| Font de roulement (€) | 28.65 K | -7.59 K | -86.4 K | -100.58 K |
| Couverture du BFR | 100 | -21.71 | 212.37 | 314.24 |
| Trésorerie (€) | 140.07 K | 95.52 K | 128.34 K | 79.39 K |
| Dettes financières (€) | 206.54 K | 234.95 K | 221.02 K | 294.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.14 | -6.47 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -147.22 | -179.29 | -194.78 | -283.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.69 | 0.84 | 0.56 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 146.39 K | 109.5 K | 222.78 K | 182.71 K |
| Liquidité générale | 48.46 | 36.27 | 36.28 | 26.02 |
| Liquidité réduite | 48.46 | 36.27 | 36.28 | 26.02 |
| Couverture de la dette | -0.5 | -0.61 | 0.4 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 96.78 K | 121.32 K | 208.47 K | 264.36 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 36.78 | 34.99 | 23.56 | 27.88 |