ADRIEN GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Située à VILLETTE-D'ANTHON (38280), elle œuvre dans le secteur d'activité 4690Z. La société ADRIEN GROUP met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 567.93 K €, soit cinq cent soixante-sept mille neuf cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -319 €.
Au terme de l'exercice 2023, ADRIEN GROUP révélait une trésorerie de 6.05 K €.
En termes d’effectifs, ADRIEN GROUP dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADRIEN GROUP est administrée par Gerard Cadroux, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 567.93 K | 570.87 K | 654.03 K | 383.92 K |
| Marge brute (€) | 366.72 K | 251.38 K | 153.24 K | -46.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 56.98 K | 19.87 K | - |
| EBITDA (€) | 9.49 K | 57 K | 29.9 K | -916 |
| EBITDA - EBE (€) | - | -23 | -10.04 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.44 K | 39.91 K | 15.96 K | -10.62 K |
| Résultat net (€) | -319 | 7.86 K | 11.6 K | 8.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.06 | 1.38 | 1.77 | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.16 | 4.05 | 6.23 | 4.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.04 | 1.12 | 1.93 | 1.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 232.95 K | 250.56 K | 162.05 K | 119.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.02 | 43.89 | 24.78 | 31.19 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 64.57 | 44.03 | 23.43 | -12.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.67 | 9.99 | 4.57 | -0.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.98 | 3.04 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 450.63 K | 223.14 K | 234.99 K | 207.17 K |
| BFRE (€) | 393.86 K | 55.01 K | 116.15 K | 113.84 K |
| BFRHE (€) | -177.91 K | 110.77 K | 35.61 K | 70.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 289.61 | 142.67 | 131.14 | 196.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 253.13 | 35.17 | 64.82 | 108.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -276.82 M | 173.24 M | 63.81 M | 74.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.99 | 93.66 | 49.19 | 91.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.66 | 180 | 158.22 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.11 | 0.75 | 0.58 | 0.78 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 24.96 K | 25.92 K | - |
| Dette nette (€) | -528.84 K | -472.26 K | -358.34 K | -245.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.37 | 3.96 | - |
| Font de roulement (€) | 207.81 K | 202.46 K | 209.31 K | 186.31 K |
| Couverture du BFR | 46.11 | 90.73 | 89.07 | 89.93 |
| Trésorerie (€) | 6.05 K | 36.51 K | 57.38 K | 1.89 K |
| Dettes financières (€) | 54.58 K | 98.76 K | 96.78 K | 30.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -18.92 | -13.83 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -263.29 | -243.39 | -192.47 | -140.89 |
| Autonomie financière (%) | 3.68 | 1.96 | 1.92 | 5.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.49 K | 389.15 K | 293.09 K | 195.9 K |
| Liquidité générale | 10.61 | 36.73 | 35.74 | 41.47 |
| Liquidité réduite | 10.61 | 36.73 | 35.74 | 41.47 |
| Couverture de la dette | -0 | 0.07 | 0.24 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 216.42 K | 187.61 K | 151.99 K | 129.47 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.46 | 27.48 | 19.37 | 28.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 760 | 2.1 K | 2.89 K | 1.52 K |