ADLC INVEST, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2007.
Localisée à BAIE-MAHAULT (97122), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entité ADLC INVEST se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 643.2 K €, soit six cent quarante-trois mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 262.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ADLC INVEST présentait une trésorerie de 28.65 K €.
En termes d’effectifs, ADLC INVEST emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADLC INVEST compte parmi ses dirigeants Carol Bichara-Jabour, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 643.2 K | 643.2 K | 647.33 K | 671.95 K |
| Marge brute (€) | 513 K | 521.28 K | 507.55 K | 524.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 225.63 K | - | - |
| EBITDA (€) | 205.6 K | 250.2 K | 210.62 K | 238.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -24.56 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 202.2 K | 245.68 K | 203.73 K | 232.55 K |
| Résultat net (€) | 262.54 K | 180.86 K | 211.15 K | 163.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 40.82 | 28.12 | 32.62 | 24.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.34 | 31.75 | 37.03 | 30.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.77 | 22.13 | 25.74 | 18.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 421.42 K | 458.48 K | 437.5 K | 446.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.52 | 71.28 | 67.58 | 66.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.76 | 81.05 | 78.41 | 78.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.97 | 38.9 | 32.54 | 35.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 35.08 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 302.83 K | 167.7 K | 172.65 K | 173.39 K |
| BFRHE (€) | 259.89 K | 171.17 K | 187.2 K | 261.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 171.85 | 95.17 | 97.35 | 94.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 457.97 M | 301.63 M | 332 M | 481.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 153.92 | 143.12 | 166.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.75 | 15.87 | 17.57 | 39.81 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 185.38 K | - | - |
| Dette nette (€) | -301.22 K | -245.5 K | -232.46 K | -320.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 28.82 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 46.8 K | 82.53 K | 103.18 K |
| Couverture du BFR | - | 27.91 | 47.8 | 59.51 |
| Trésorerie (€) | 28.65 K | 1.9 K | 17.68 K | 12.27 K |
| Dettes financières (€) | - | 237 | 37.67 K | 92.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.32 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -46.29 | -43.09 | -40.76 | -60.46 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.4 K | 15.14 | 5.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.79 K | 126.26 K | 122.35 K | 170.78 K |
| Couverture de la dette | 1.83 | 1.5 | 1.83 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 304.87 K | 292.72 K | 294.7 K | 283.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.03 | 31.72 | 31.29 | 29.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 91.43 K | 63.53 K | 50.48 K | 64.87 K |