TRANSALYS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Établie à FRESNES SUR ESCAUT (59970), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4212Z. La société TRANSALYS se focalise principalement construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.8 M €, soit un million huit cent un mille huit cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 175.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSALYS révélait une trésorerie de 378.01 K €.
En termes d’effectifs, TRANSALYS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSALYS est sous la direction de Damien Bigoin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.8 M | 1.47 M | 1.57 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 886.62 K | 907.95 K | 668.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 244.53 K | 121.07 K | 157.22 K | 163.77 K |
| EBITDA (€) | 270.77 K | 171.24 K | 176.28 K | 186.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.25 K | -50.17 K | -19.06 K | -22.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 232.22 K | 123.22 K | 128.93 K | 139.78 K |
| Résultat net (€) | 175.19 K | 94.15 K | 97.78 K | 106.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.72 | 6.4 | 6.23 | 9.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.4 | 20.42 | 22.9 | 23.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.74 | 8.81 | 7.31 | 9.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 786.12 K | 687.8 K | 674.28 K | 534.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.63 | 46.74 | 42.98 | 45.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.41 | 60.25 | 57.87 | 57.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.03 | 11.64 | 11.24 | 15.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.57 | 8.23 | 10.02 | 13.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 711.22 K | 696.85 K | 793.05 K | 819.7 K |
| BFRHE (€) | 233.01 K | 21.31 K | -14.98 K | -51.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.07 | 172.84 | 184.5 | 255.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.15 Md | 85.93 M | -64.39 M | -164.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.31 | 117.89 | 108.71 | 85.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.38 | 70.77 | 93.71 | 51.04 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 213.75 K | 142.18 K | 145.12 K | 153 K |
| Dette nette (€) | -234.27 K | -118.26 K | -148.77 K | 97.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.86 | 9.66 | 9.25 | 13.05 |
| Font de roulement (€) | 705.26 K | 693.55 K | 712.83 K | 730.24 K |
| Couverture du BFR | 99.16 | 99.53 | 89.88 | 89.09 |
| Trésorerie (€) | 378.01 K | 489.25 K | 761.58 K | 785.26 K |
| Dettes financières (€) | 198.6 K | 326.63 K | 379.99 K | 350.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.1 | -0.83 | -1.03 | 0.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.65 | -25.65 | -34.85 | 21.69 |
| Autonomie financière (%) | 2.9 | 1.41 | 1.12 | 1.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 407.72 K | 277.58 K | 450.14 K | 247.61 K |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.58 | 0.35 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 748.35 K | 726.77 K | 657.33 K | 470.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.8 | 31.42 | 25.62 | 26.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.64 K | 27.52 K | 30.25 K | 37.93 K |
