K LISTE (K LISTE), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Basée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle intervient dans le secteur d'activité 4333Z. La société K LISTE (K LISTE) se consacre essentiellement travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 740.16 K €, soit sept cent quarante mille cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 12.04 K €.
Au terme de l'exercice 2019, K LISTE (K LISTE) présentait une trésorerie de 102.59 K €.
En termes d’effectifs, K LISTE (K LISTE) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, K LISTE (K LISTE) est dirigée par Stephane Guyon, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 740.16 K | 554.61 K | 644.33 K | 400.26 K |
| Marge brute (€) | 297.58 K | 257.7 K | 318.35 K | 243.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.49 K | 12.82 K | - | 57.29 K |
| EBITDA (€) | 21.2 K | 21.53 K | 57.93 K | 58.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.28 K | -8.71 K | - | -846 |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.2 K | 15.06 K | 55.65 K | 56.06 K |
| Résultat net (€) | 12.04 K | -702 | 50.54 K | 35.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.63 | -0.13 | 7.84 | 8.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.35 | -0.75 | 53.33 | 80.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.97 | -0.18 | 12.48 | 9.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 238.97 K | 224.89 K | 225.56 K | 215.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.29 | 40.55 | 35.01 | 53.76 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 40.21 | 46.47 | 49.41 | 60.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.86 | 3.88 | 8.99 | 14.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.12 | 2.31 | - | 14.31 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 151.56 K | 161 K | 181.23 K | 125.52 K |
| BFRE (€) | 5.43 K | -85.06 K | -43.37 K | 16.26 K |
| BFRHE (€) | -21.38 K | -53.8 K | -43.61 K | -50.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.74 | 105.96 | 102.67 | 114.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.68 | -55.98 | -24.57 | 14.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -43.35 M | -81.75 M | -76.99 M | -55.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 123.97 | 64.2 | 109.98 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.9 | 40.94 | 82.27 | 153.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.72 K | 5.77 K | - | 37.76 K |
| Dette nette (€) | -197.1 K | -63.14 K | -107.7 K | -216.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.2 | 1.04 | - | 9.43 |
| Font de roulement (€) | 86.64 K | 95.7 K | 115.44 K | 64.66 K |
| Couverture du BFR | 57.16 | 59.44 | 63.7 | 51.51 |
| Trésorerie (€) | 102.59 K | 234.56 K | 202.43 K | 98.8 K |
| Dettes financières (€) | 27.39 K | 58.48 K | 24.86 K | 25.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.31 | -10.95 | - | -5.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -185.75 | -67.13 | -113.64 | -490.29 |
| Autonomie financière (%) | 3.87 | 1.61 | 3.81 | 1.73 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 207.36 K | 173.93 K | 219.48 K | 229.15 K |
| Liquidité générale | 119.28 | 112.02 | 128.74 | 103.23 |
| Liquidité réduite | 119.28 | 112.02 | 128.74 | 103.23 |
| Couverture de la dette | 0.09 | -0.01 | 0.35 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 264.64 K | 236.9 K | 231.67 K | 191.1 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 26.68 | 33.6 | 25.24 | 33.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.11 K | 38 K | 3 K | 7.19 K |
