COCKTALIS INTERNATIONAL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Basée à BRUNSTATT-DIDENHEIM (68350), elle œuvre dans 4634Z. L'entreprise COCKTALIS INTERNATIONAL se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.55 M €, soit six millions cinq cent quarante-huit mille huit cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 411.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, COCKTALIS INTERNATIONAL montrait une trésorerie de 116.65 K €.
En termes d’effectifs, COCKTALIS INTERNATIONAL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COCKTALIS INTERNATIONAL est sous la direction de GROUPE GKTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.55 M | 3.42 M | 4.03 M | 4.19 M |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 693.29 K | 935.3 K | 570.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 891.58 K | 393.96 K | 81.47 K | 83.13 K |
| EBITDA (€) | 580.3 K | 369.06 K | 125.82 K | 132.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 311.29 K | 24.9 K | -44.35 K | -49.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 501.58 K | 288.11 K | 28.3 K | 73.02 K |
| Résultat net (€) | 411.81 K | 11.09 K | -247.4 K | -32.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.29 | 0.32 | -6.14 | -0.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.94 | 2.58 | -59.1 | -4.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.83 | 0.29 | -7.86 | -1.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.66 M | 1.36 M | 1.31 M | 657.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.3 | 39.85 | 32.51 | 15.68 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.51 | 20.25 | 23.22 | 13.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.86 | 10.78 | 3.12 | 3.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.61 | 11.51 | 2.02 | 1.98 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.12 M | 1.96 M | 1.57 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | 42.57 K | 613.76 K | 571.47 K | 425.82 K |
| BFRHE (€) | 930.59 K | 835.57 K | 448.6 K | 535.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.2 | 209.23 | 142.51 | 109.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.37 | 65.43 | 51.79 | 37.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.7 Md | 7.84 Md | 4.95 Md | 6.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 98.97 | 180 | 174.73 | 160.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.12 | 110.14 | 81.61 | 76.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 506.23 K | 124.29 K | -40.53 K | 236.61 K |
| Dette nette (€) | -3.71 M | -3.11 M | -2.68 M | -2.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.73 | 3.63 | -1.01 | 5.64 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 1.67 M | 1.05 M | 954.75 K |
| Couverture du BFR | 96.34 | 84.98 | 66.93 | 75.69 |
| Trésorerie (€) | 116.65 K | 233.16 K | 47.05 K | 34.67 K |
| Dettes financières (€) | 1.73 M | 1.71 M | 1.05 M | 729.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.32 | -25.04 | 66.17 | -9.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -440.52 | -724.26 | -640.66 | -319.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.25 | 0.4 | 0.91 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.05 M | 1.34 M | 1.16 M | 1.13 M |
| Liquidité générale | 60.62 | 83.29 | 85.52 | 94.26 |
| Liquidité réduite | 60.62 | 83.29 | 85.52 | 94.26 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.02 | -0.56 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 750.77 K | 619.18 K | 882.18 K | 646.51 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.57 | 15.04 | 18.77 | 12.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -6.6 K | -6.6 K |
