TERRES ET COULEURS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2007.
Établie à FREJUS (83600), elle se spécialise dans 4649Z. L'entreprise TERRES ET COULEURS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.81 M €, soit huit millions huit cent neuf mille trois cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 709.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRES ET COULEURS montrait une trésorerie de 286.38 K €.
En termes d’effectifs, TERRES ET COULEURS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRES ET COULEURS est dirigée par Jean-Marc Gullo, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.81 M | 9.08 M | 6.92 M | 3.6 M |
| Marge brute (€) | 2.6 M | 2.55 M | 1.82 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.25 M | 1.2 M | 522.17 K | 414.92 K |
| EBITDA (€) | 1.21 M | 1.19 M | 531.64 K | 497.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 38.91 K | 15.95 K | -9.47 K | -82.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.06 M | 1.03 M | 460.05 K | 476.89 K |
| Résultat net (€) | 709.05 K | 738.61 K | 352.13 K | 362.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.05 | 8.13 | 5.09 | 10.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.3 | 36.99 | 24.15 | 28.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.28 | 13.49 | 5.82 | 11.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 2.44 M | 1.69 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.2 | 26.92 | 24.49 | 32.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.48 | 28.11 | 26.37 | 34.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.7 | 13.07 | 7.69 | 13.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.14 | 13.24 | 7.55 | 11.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.93 M | 3.24 M | 2.98 M | 2.4 M |
| BFRE (€) | 3.66 M | 3.12 M | 3.04 M | 1.83 M |
| BFRHE (€) | -20.67 K | 44.62 K | -53.31 K | -20.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 162.66 | 130.19 | 157.02 | 242.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 151.75 | 125.56 | 160.63 | 185.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -498.78 M | 1.11 Md | -1.01 Md | -205.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.51 | 50.34 | 75.84 | 84.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.65 | 76.36 | 105.63 | 49.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.38 | 0.58 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 871.9 K | 893.98 K | 423.72 K | 384.75 K |
| Dette nette (€) | -2.98 M | -3.44 M | -4.57 M | -1.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.9 | 9.84 | 6.13 | 10.68 |
| Font de roulement (€) | 3.79 M | 3.15 M | 2.88 M | 2.34 M |
| Couverture du BFR | 96.66 | 97.28 | 96.79 | 97.8 |
| Trésorerie (€) | 286.38 K | 34.18 K | 17.37 K | 772.06 K |
| Dettes financières (€) | 2.05 M | 1.89 M | 2 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.42 | -3.85 | -10.79 | -3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.97 | -172.41 | -313.54 | -93.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.22 | 1.06 | 0.73 | 0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 1.5 M | 2.5 M | 570.8 K |
| Liquidité générale | 49.82 | 38.14 | 32.45 | 83.83 |
| Liquidité réduite | 49.82 | 38.14 | 32.45 | 83.83 |
| Couverture de la dette | 5.68 | 3.34 | 1.84 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 984.01 K | 776.57 K | 689.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.5 | 8.21 | 8.22 | 14.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 231.06 K | 241.28 K | 121.63 K | 111.83 K |