TERRES ET COULEURS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2007.
Établie à FREJUS (83600), elle se consacre au secteur d'activité de 4649Z. Cette structure TERRES ET COULEURS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.81 M €, soit huit millions huit cent neuf mille trois cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 709.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRES ET COULEURS présentait une trésorerie de 286.38 K €.
En termes d’effectifs, TERRES ET COULEURS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRES ET COULEURS compte parmi ses dirigeants Jean-Marc Gullo, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.81 M | 9.08 M | 6.92 M | 3.6 M |
| Marge brute (€) | 2.6 M | 2.55 M | 1.82 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.25 M | 1.2 M | 522.17 K | 414.92 K |
| EBITDA (€) | 1.21 M | 1.19 M | 531.64 K | 497.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 38.91 K | 15.95 K | -9.47 K | -82.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.06 M | 1.03 M | 460.05 K | 476.89 K |
| Résultat net (€) | 709.05 K | 738.61 K | 352.13 K | 362.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.05 | 8.13 | 5.09 | 10.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.3 | 36.99 | 24.15 | 28.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.28 | 13.49 | 5.82 | 11.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 2.44 M | 1.69 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.2 | 26.92 | 24.49 | 32.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.48 | 28.11 | 26.37 | 34.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.7 | 13.07 | 7.69 | 13.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.14 | 13.24 | 7.55 | 11.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.93 M | 3.24 M | 2.98 M | 2.4 M |
| BFRE (€) | 3.66 M | 3.12 M | 3.04 M | 1.83 M |
| BFRHE (€) | -20.67 K | 44.62 K | -53.31 K | -20.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 162.66 | 130.19 | 157.02 | 242.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 151.75 | 125.56 | 160.63 | 185.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -498.78 M | 1.11 Md | -1.01 Md | -205.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.51 | 50.34 | 75.84 | 84.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.65 | 76.36 | 105.63 | 49.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.38 | 0.58 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 871.9 K | 893.98 K | 423.72 K | 384.75 K |
| Dette nette (€) | -2.98 M | -3.44 M | -4.57 M | -1.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.9 | 9.84 | 6.13 | 10.68 |
| Font de roulement (€) | 3.79 M | 3.15 M | 2.88 M | 2.34 M |
| Couverture du BFR | 96.66 | 97.28 | 96.79 | 97.8 |
| Trésorerie (€) | 286.38 K | 34.18 K | 17.37 K | 772.06 K |
| Dettes financières (€) | 2.05 M | 1.89 M | 2 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.42 | -3.85 | -10.79 | -3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -118.97 | -172.41 | -313.54 | -93.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.22 | 1.06 | 0.73 | 0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 1.5 M | 2.5 M | 570.8 K |
| Liquidité générale | 49.82 | 38.14 | 32.45 | 83.83 |
| Liquidité réduite | 49.82 | 38.14 | 32.45 | 83.83 |
| Couverture de la dette | 5.68 | 3.34 | 1.84 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 984.01 K | 776.57 K | 689.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.5 | 8.21 | 8.22 | 14.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 231.06 K | 241.28 K | 121.63 K | 111.83 K |