CAPSYS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2007.
Implantée à SAINT-PRIEST (69800), elle se spécialise dans 6202A. La société CAPSYS se focalise principalement sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 549.32 K €, soit cinq cent quarante-neuf mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 40.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, CAPSYS présentait une trésorerie de 226.71 K €.
En termes d’effectifs, CAPSYS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPSYS compte parmi ses dirigeants Stephane Montes, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 549.32 K | 642.41 K | 564.14 K | 525.59 K |
| Marge brute (€) | 380.21 K | 429.46 K | 410.88 K | 418.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 40.04 K | 49.08 K | 63.31 K |
| EBITDA (€) | 51.42 K | 40.45 K | 51.16 K | 59.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -408 | -2.08 K | 3.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.52 K | 32.07 K | 42.29 K | 37.42 K |
| Résultat net (€) | 40.13 K | 25.97 K | 40.67 K | 30.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.31 | 4.04 | 7.21 | 5.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.54 | 13.76 | 25 | 25.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 11.36 | 6.7 | 11.9 | 9.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 291.14 K | 316.63 K | 306.89 K | 316.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53 | 49.29 | 54.4 | 60.2 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 69.21 | 66.85 | 72.83 | 79.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.36 | 6.3 | 9.07 | 11.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.23 | 8.7 | 12.04 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 233.3 K | 195.85 K | 155.88 K | 120.25 K |
| BFRHE (€) | 35.41 K | 47.04 K | 45.3 K | 46.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 155.02 | 111.28 | 100.85 | 83.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.28 M | 82.8 M | 70.01 M | 66.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.15 | 93.87 | 49.33 | 60.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.14 | 114.83 | 150.53 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 34.35 K | 49.55 K | 52.8 K |
| Dette nette (€) | 102.24 K | -37.32 K | 21.36 K | -33.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.35 | 8.78 | 10.05 |
| Font de roulement (€) | 220.32 K | 184.62 K | 155.88 K | 118.36 K |
| Couverture du BFR | 94.44 | 94.27 | 100 | 98.43 |
| Trésorerie (€) | 226.71 K | 161.3 K | 200.46 K | 159.73 K |
| Dettes financières (€) | 5.37 K | 9.54 K | 13.5 K | 18.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.09 | 0.43 | -0.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 44.69 | -19.78 | 13.13 | -27.39 |
| Autonomie financière (%) | 42.61 | 19.78 | 12.05 | 6.77 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 106.12 K | 177.85 K | 165.6 K | 173.25 K |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.24 | 0.4 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 314.68 K | 382.07 K | 354.81 K | 346.93 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 40.53 | 41.66 | 44 | 46.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.43 K | 5.33 K | 10.98 K | 6.37 K |
