LYSDOR (HOTEL LYSDOR - HUGOTEL NORD), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Établie à DIJON (21000), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité LYSDOR (HOTEL LYSDOR - HUGOTEL NORD) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.19 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-cinq mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 499.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LYSDOR (HOTEL LYSDOR - HUGOTEL NORD) affichait une trésorerie de 447.27 K €.
En termes d’effectifs, LYSDOR (HOTEL LYSDOR - HUGOTEL NORD) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LYSDOR (HOTEL LYSDOR - HUGOTEL NORD) est dirigée par HU HOTELS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.19 M | 2.06 M | 1.84 M | - |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 963.48 K | 971.27 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 758.58 K | 599.31 K | 577.12 K | - |
| EBITDA (€) | 714.64 K | 576.97 K | 561.49 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 43.94 K | 22.34 K | 15.63 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 658.34 K | 515.9 K | 525.34 K | - |
| Résultat net (€) | 499.27 K | 400.25 K | 390.35 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 22.85 | 19.41 | 21.22 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.75 | 11.79 | 13.04 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.52 | 9.04 | 10.39 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 941.8 K | 913.72 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.21 | 45.67 | 49.66 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.54 | 46.72 | 52.79 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.7 | 27.98 | 30.52 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.71 | 29.06 | 31.37 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 870.44 K | 2.04 M | 1.62 M | 1.32 M |
| BFRE (€) | -343.09 K | -1.02 M | -754.18 K | -410.72 K |
| BFRHE (€) | 770.2 K | 2.7 M | 1.63 M | 1.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 145.39 | 360.91 | 320.99 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.31 | -180.44 | -149.62 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.61 Md | 15.28 Md | 8.22 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 25.84 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.6 | 180 | 180 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 555.97 K | 461.52 K | 426.57 K | - |
| Dette nette (€) | 83.61 K | -679.45 K | -22.24 K | -198.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.44 | 22.38 | 23.19 | - |
| Font de roulement (€) | 870.44 K | - | - | 1.32 M |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 447.27 K | 355.68 K | 741.4 K | 245.68 K |
| Dettes financières (€) | 12 | - | - | 332 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.15 | -1.47 | -0.05 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.81 | -20.01 | -0.74 | -7.62 |
| Autonomie financière (%) | 182.84 K | - | - | 7.84 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 363.65 K | 1.04 M | 763.64 K | 443.83 K |
| Liquidité générale | 334.78 | 295.65 | 310.71 | 393.7 |
| Liquidité réduite | 334.78 | 295.65 | 310.71 | 393.7 |
| Couverture de la dette | 3.03 | 2.43 | 2.16 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 356.54 K | 355.81 K | 376.35 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.88 | 15.24 | 16.87 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 160.76 K | 127.93 K | 134.77 K | - |