CHATELDISTRI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2007.
Établie à CHATELAILLON-PLAGE (17340), elle se consacre au secteur d'activité de 4711C. Cette structure CHATELDISTRI se consacre sur supérettes.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.01 M €, soit trois millions sept mille cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 53.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHATELDISTRI affichait une trésorerie de 185.35 K €.
En termes d’effectifs, CHATELDISTRI compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATELDISTRI est dirigée par Aurelien Moyrain, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.01 M | 2.93 M | 2.75 M |
| Marge brute (€) | - | 462.35 K | 458.79 K | 417.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 107.63 K | 101.27 K | 92.45 K |
| EBITDA (€) | - | 108.81 K | 103.68 K | 93.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.17 K | -2.42 K | -1.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 66.9 K | 64.01 K | 42.67 K |
| Résultat net (€) | - | 53.72 K | 48.78 K | 76.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.79 | 1.66 | 2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.21 | 11.46 | 20.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.26 | 5.92 | 9.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 447.83 K | 441.06 K | 398.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 14.89 | 15.05 | 14.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 15.37 | 15.66 | 15.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.62 | 3.54 | 3.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.58 | 3.46 | 3.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 340.83 K | 351.83 K | 329.36 K | 275.91 K |
| BFRE (€) | -75.67 K | -131.85 K | -123.73 K | -147.62 K |
| BFRHE (€) | 230.81 K | 228.08 K | 228.11 K | 172.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 42.7 | 41.03 | 36.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -16 | -15.41 | -19.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.88 Md | 1.83 Md | 1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 2.78 | 2.95 | 2.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 19.55 | 17.43 | 19.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 97.03 K | 89.41 K | 128.75 K |
| Dette nette (€) | -81.29 K | -124.13 K | -173.47 K | -204.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.23 | 3.05 | 4.67 |
| Font de roulement (€) | 340.5 K | 351.5 K | 329.36 K | 274.42 K |
| Couverture du BFR | 99.9 | 99.91 | 100 | 99.46 |
| Trésorerie (€) | 185.35 K | 255.27 K | 224.98 K | 249.58 K |
| Dettes financières (€) | 95.3 K | 147.32 K | 178.69 K | 208.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.28 | -1.94 | -1.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.92 | -25.9 | -40.76 | -54.22 |
| Autonomie financière (%) | 5.36 | 3.25 | 2.38 | 1.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 171.02 K | 231.76 K | 219.76 K | 243.74 K |
| Liquidité générale | 158.15 | 129.08 | 115.59 | 94.96 |
| Liquidité réduite | 158.15 | 129.08 | 115.59 | 94.96 |
| Couverture de la dette | - | 0.58 | 0.49 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 357.77 K | 359.31 K | 318.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.95 | 11.14 | 10.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 12.49 K | 12.05 K | 23.38 K |