DISTREP (DISTREP SARL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2007.
Localisée à MONTAUBAN (82000), elle exerce son activité dans 4669C. Cette structure DISTREP (DISTREP SARL) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions deux cent mille six cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 23.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DISTREP (DISTREP SARL) disposait d'une trésorerie de 157.73 K €.
En termes d’effectifs, DISTREP (DISTREP SARL) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTREP (DISTREP SARL) compte parmi ses dirigeants CVK, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.2 M | 2.5 M | 2.59 M |
| Marge brute (€) | - | 431.66 K | 475.16 K | 550.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 55.57 K | 15.13 K | 100.9 K |
| EBITDA (€) | - | 72.75 K | 29.93 K | 91.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -17.17 K | -14.8 K | 9.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 39.14 K | -10.58 K | 61.98 K |
| Résultat net (€) | - | 23.01 K | 3.83 K | 42.65 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.05 | 0.15 | 1.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.86 | 1.04 | 11.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.49 | 0.25 | 2.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 406.18 K | 445.52 K | 487.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 18.46 | 17.82 | 18.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 19.62 | 19.01 | 21.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.31 | 1.2 | 3.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.53 | 0.61 | 3.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 668.8 K | 417.26 K | 390.39 K | 619.61 K |
| BFRE (€) | 177.02 K | -86.71 K | 29.85 K | 113.98 K |
| BFRHE (€) | 304.64 K | 384.05 K | 258.34 K | 137.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 69.21 | 57.01 | 87.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -14.38 | 4.36 | 16.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.32 Md | 1.77 Md | 976.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 117.78 | 92.71 | 63.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 142.1 | 117.99 | 81.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 57.95 K | 58.42 K | 87.12 K |
| Dette nette (€) | -945.68 K | -1.03 M | -1.03 M | -775.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.63 | 2.34 | 3.36 |
| Font de roulement (€) | 627.39 K | 392.05 K | 364.01 K | 598.91 K |
| Couverture du BFR | 93.81 | 93.96 | 93.24 | 96.66 |
| Trésorerie (€) | 157.73 K | 107.99 K | 95.18 K | 348.68 K |
| Dettes financières (€) | 521.06 K | 313.76 K | 333.33 K | 561.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -17.75 | -17.71 | -8.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -204.49 | -261.97 | -279.95 | -209.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 1.25 | 1.11 | 0.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 552.94 K | 809.64 K | 782.29 K | 542.39 K |
| Liquidité générale | 74.56 | 75.39 | 68.73 | 74.61 |
| Liquidité réduite | 74.56 | 75.39 | 68.73 | 74.61 |
| Couverture de la dette | - | 0.19 | 0.04 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 367.08 K | 450.05 K | 434.69 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.85 | 14.8 | 13.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.24 K | -1.53 K | 7.67 K |