CASTELHOLD, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Localisée à REMILLY-EN-MONTAGNE (21540), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entité CASTELHOLD se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 180.66 K €, soit cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 72.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CASTELHOLD présentait une trésorerie de 922.84 K €.
En termes d’effectifs, CASTELHOLD recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTELHOLD compte parmi ses dirigeants Salvatore Orlando, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 180.66 K | 219.68 K | 158.75 K |
| Marge brute (€) | - | 58.54 K | 112.9 K | 50.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -25.05 K | 33.45 K | -16.2 K |
| EBITDA (€) | - | 155.82 K | 36.13 K | -190.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -180.88 K | -2.69 K | 174.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 112.38 K | -2.7 K | -226.24 K |
| Résultat net (€) | - | 72.03 K | 592.44 K | 145.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 39.87 | 269.69 | 91.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.85 | 7.05 | 1.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.6 | 5.91 | 1.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 349.2 K | 235.73 K | 115.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 193.29 | 107.31 | 73.02 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 32.4 | 51.39 | 31.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 86.25 | 16.45 | -120.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -13.87 | 15.23 | -10.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.9 M | 2.87 M | 2.91 M | 2.65 M |
| BFRHE (€) | 4.09 M | -878.59 K | 1.08 M | 966.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 5.8 K | 4.83 K | 6.09 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -434.86 M | 648.14 M | 420.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 77.46 | 44.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 35 | 26.83 | 18.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 115.48 K | 631.29 K | 359.7 K |
| Dette nette (€) | -956.82 K | -1.93 M | 308.66 K | -366.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 63.92 | 287.37 | 226.58 |
| Font de roulement (€) | 3.81 M | 656.53 K | 2.82 M | 2.65 M |
| Couverture du BFR | 97.53 | 22.88 | 97.13 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 922.84 K | 1.51 M | 1.93 M | 1.77 M |
| Dettes financières (€) | 538.84 K | 1.18 M | 1.31 M | 2.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -16.68 | 0.49 | -1.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.28 | -22.72 | 3.67 | -4.68 |
| Autonomie financière (%) | 21.45 | 7.2 | 6.41 | 3.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 46.79 K | 224.33 K | 99.5 K |
| Couverture de la dette | - | 2.06 | 2.74 | 1.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 46.01 K | 41.33 K | 31.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.73 | 10.93 | 10.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 77.17 K | 265.06 K | 94.95 K |