MAROQUINERIE RIOLAND, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2007.
Implantée à VALENCAY (36600), elle œuvre dans 1512Z. L'entité MAROQUINERIE RIOLAND se focalise principalement sur fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 35.81 M €, soit trente-cinq millions huit cent cinq mille neuf cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MAROQUINERIE RIOLAND disposait d'une trésorerie de 2.03 M €.
En termes d’effectifs, MAROQUINERIE RIOLAND recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MAROQUINERIE RIOLAND est dirigée par GROUPE RIOLAND, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.81 M | 36.97 M | 41.35 M | 33.81 M |
| Marge brute (€) | 5.37 M | 5.99 M | 5.19 M | 3.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -401.58 K | 961.68 K | 827.17 K | 744.63 K |
| EBITDA (€) | -789.82 K | 824.6 K | 817.09 K | 559.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 388.25 K | 137.09 K | 10.08 K | 184.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -993.33 K | 592.37 K | 551.75 K | 293.77 K |
| Résultat net (€) | -1.04 M | 498.32 K | 387.53 K | 182.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.92 | 1.35 | 0.94 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43.11 | 12.56 | 10.07 | 5.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.84 | 4.13 | 2.87 | 1.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.04 M | 5.3 M | 4.87 M | 3.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.28 | 14.34 | 11.77 | 10.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.01 | 16.19 | 12.55 | 9.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.21 | 2.23 | 1.98 | 1.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.12 | 2.6 | 2 | 2.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.66 M | 4.41 M | 3.86 M | 5.12 M |
| BFRE (€) | -74.19 K | 872.66 K | -42.3 K | 1 M |
| BFRHE (€) | 468.51 K | 1.46 M | 661.7 K | 700.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.09 | 43.55 | 34.05 | 55.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.76 | 8.61 | -0.37 | 10.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.96 Md | 147.92 Md | 74.97 Md | 64.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.36 | 42.1 | 42.41 | 43.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.27 | 66.86 | 79.9 | 77.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 270.42 K | 1.37 M | 1.12 M | 871.9 K |
| Dette nette (€) | -4.37 M | -6.86 M | -6.83 M | -6.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.76 | 3.7 | 2.72 | 2.58 |
| Font de roulement (€) | 2.43 M | 3.57 M | 3.43 M | 5.02 M |
| Couverture du BFR | 91.28 | 80.86 | 88.81 | 98.03 |
| Trésorerie (€) | 2.03 M | 1.23 M | 2.81 M | 3.32 M |
| Dettes financières (€) | 510.88 K | 35.43 K | 79.87 K | 2.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.15 | -5.01 | -6.07 | -7.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.21 | -173.01 | -177.47 | -187.32 |
| Autonomie financière (%) | 4.74 | 111.98 | 48.19 | 1.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.65 M | 7.22 M | 9.13 M | 7.66 M |
| Liquidité générale | 83.93 | 76.4 | 88.42 | 81.71 |
| Liquidité réduite | 83.93 | 76.4 | 88.42 | 81.71 |
| Couverture de la dette | -1.04 | 0.41 | 0.33 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.76 M | 4.76 M | 4.39 M | 3.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.23 | 10.18 | 8.44 | 7.87 |
