ITELYS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Établie à NORDHOUSE (67150), elle intervient dans le secteur d'activité 4321A. Cette organisation ITELYS se consacre essentiellement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million six cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 43.81 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ITELYS disposait d'une trésorerie de 270.85 K €.
En termes d’effectifs, ITELYS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ITELYS est sous la direction de ADFR CONSULTING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.83 M | 1.89 M | 1.87 M |
| Marge brute (€) | 371.45 K | 404.95 K | 468.72 K | 363.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 43.26 K | 74.64 K | 32.61 K | 20.02 K |
| EBITDA (€) | 54.2 K | 79.67 K | 42.24 K | 63.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.94 K | -5.03 K | -9.63 K | -43.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.03 K | 76.03 K | 39.85 K | 61.65 K |
| Résultat net (€) | 43.81 K | 60.59 K | 33.3 K | 77.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.58 | 3.32 | 1.76 | 4.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.87 | 15.72 | 7.84 | 13.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.17 | 6.63 | 3.99 | 6.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 279.54 K | 300 K | 341.64 K | 299.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.48 | 16.44 | 18.07 | 15.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.89 | 22.19 | 24.79 | 19.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.19 | 4.37 | 2.23 | 3.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.55 | 4.09 | 1.72 | 1.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 424.09 K | 378.02 K | 421.55 K | 636.37 K |
| BFRE (€) | -45.49 K | -108.98 K | -47.44 K | -52.19 K |
| BFRHE (€) | 197.42 K | 303.36 K | 263.77 K | 395.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.23 | 75.6 | 81.39 | 123.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.79 | -21.79 | -9.16 | -10.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 917.68 M | 1.52 Md | 1.37 Md | 2.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.85 | 118.67 | 87.8 | 116.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.09 | 125.59 | 92.51 | 127.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.49 K | 65.93 K | 37.61 K | 79.59 K |
| Dette nette (€) | -208.18 K | -345.82 K | -198.06 K | -391.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.03 | 3.61 | 1.99 | 4.25 |
| Font de roulement (€) | 422.78 K | 377.31 K | 420.32 K | 587.9 K |
| Couverture du BFR | 99.69 | 99.81 | 99.71 | 92.38 |
| Trésorerie (€) | 270.85 K | 182.93 K | 211 K | 245.31 K |
| Dettes financières (€) | 60.27 K | 152 | 152 | 7 |
| Capacité de remboursement (€) | -4.04 | -5.25 | -5.27 | -4.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.38 | -89.72 | -46.62 | -66.2 |
| Autonomie financière (%) | 6.13 | 2.54 K | 2.8 K | 84.51 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 417.46 K | 527.89 K | 407.68 K | 588.42 K |
| Liquidité générale | 174.25 | 170.23 | 199.75 | 191.03 |
| Liquidité réduite | 174.25 | 170.23 | 199.75 | 191.03 |
| Couverture de la dette | 1.29 | 1.88 | 0.78 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 326.23 K | 326.02 K | 431.93 K | 336.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.16 | 11.82 | 15.46 | 12.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.94 K | 15.9 K | 6.09 K | 23.08 K |
