CILOC, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Localisée à SAINT-ELOI (58000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669B. Cette entité CILOC met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.1 M €, soit deux millions cent quatre mille quatre cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 108 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CILOC disposait d'une trésorerie de 238.47 K €.
En termes d’effectifs, CILOC compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CILOC est dirigée par Jean-Charles Beaubelique, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.1 M | 1.69 M | 1.86 M | 1.92 M |
| Marge brute (€) | 573.97 K | 503.09 K | 764.82 K | 861.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 138.44 K | 16.39 K | 226.89 K | 359.41 K |
| EBITDA (€) | 142.8 K | 18.07 K | 222.97 K | 363.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.37 K | -1.68 K | 3.92 K | -3.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 139.85 K | 15.63 K | 222.1 K | 362.95 K |
| Résultat net (€) | 108 K | 12.9 K | 142.55 K | 237.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.13 | 0.76 | 7.66 | 12.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.47 | 2.02 | 19.65 | 32.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.22 | 1.36 | 12.73 | 19.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 471.35 K | 381.24 K | 773.29 K | 823.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.4 | 22.55 | 41.54 | 42.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.27 | 29.76 | 41.09 | 44.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.79 | 1.07 | 11.98 | 18.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.58 | 0.97 | 12.19 | 18.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 533.05 K | 447.38 K | 516.09 K | 610.24 K |
| BFRE (€) | 253.22 K | 114.91 K | 213.55 K | 277.39 K |
| BFRHE (€) | 40.73 K | 113.62 K | 72.29 K | -41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.45 | 96.61 | 101.2 | 116.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.92 | 24.81 | 41.87 | 52.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 234.81 M | 526.17 M | 368.68 M | -215.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73 | 84.26 | 97.43 | 100.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.85 | 54.96 | 89.99 | 76.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 115.75 K | 23.11 K | 154.01 K | 279.98 K |
| Dette nette (€) | -186.85 K | -90.23 K | -164.71 K | -108.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.5 | 1.37 | 8.27 | 14.6 |
| Font de roulement (€) | 532.42 K | 446.65 K | 515.23 K | - |
| Couverture du BFR | 99.88 | 99.84 | 99.83 | - |
| Trésorerie (€) | 238.47 K | 218.12 K | 229.38 K | 327.03 K |
| Dettes financières (€) | 345 | 25.52 K | 542 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.61 | -3.9 | -1.07 | -0.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.04 | -14.14 | -22.71 | -14.87 |
| Autonomie financière (%) | 2.16 K | 25.01 | 1.34 K | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 424.35 K | 282.1 K | 392.69 K | 389.18 K |
| Liquidité générale | 157.85 | 202.54 | 188.71 | 198.84 |
| Liquidité réduite | 157.85 | 202.54 | 188.71 | 198.84 |
| Couverture de la dette | 1 | 0.12 | 1.23 | 1.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 413.11 K | 467.4 K | 552.75 K | 498.26 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.95 | 20.93 | 22.5 | 19.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.33 K | 2.28 K | 48.8 K | 85.67 K |
