AUVERGNE ETANCHEITE (AUVERGNE ETANCHEITE), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Localisée à CREUZIER-LE-NEUF (03300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399A. L'entreprise AUVERGNE ETANCHEITE (AUVERGNE ETANCHEITE) oriente son activité sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.13 M €, soit deux millions cent vingt-six mille quatre cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 236.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AUVERGNE ETANCHEITE (AUVERGNE ETANCHEITE) révélait une trésorerie de 743.67 K €.
En termes d’effectifs, AUVERGNE ETANCHEITE (AUVERGNE ETANCHEITE) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AUVERGNE ETANCHEITE (AUVERGNE ETANCHEITE) est administrée par Yannick Charpin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.13 M | 1.88 M | 1.15 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 874.02 K | 473.75 K | 473.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 327.53 K | 303.95 K | 31.93 K | - |
| EBITDA (€) | 326.15 K | 305.28 K | 32.09 K | 42.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.38 K | -1.34 K | -156 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 315.94 K | 299.17 K | 28.97 K | 39.56 K |
| Résultat net (€) | 236.85 K | 226.2 K | 30.72 K | 34.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.14 | 12.04 | 2.66 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.89 | 43.25 | 8.61 | 8.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.03 | 19.19 | 4.52 | 4.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 752.9 K | 369.89 K | 393.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.03 | 40.08 | 32.08 | 35.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.88 | 46.53 | 41.09 | 42.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.34 | 16.25 | 2.78 | 3.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.4 | 16.18 | 2.77 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 657.08 K | 568.59 K | 360.53 K | 374.15 K |
| BFRE (€) | -157.26 K | 19.12 K | 122.35 K | 119.42 K |
| BFRHE (€) | 68.71 K | 19.44 K | 67.74 K | 75.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.79 | 110.48 | 114.13 | 123.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.99 | 3.72 | 38.73 | 39.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 400.32 M | 100.05 M | 213.98 M | 229 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.06 | 110.23 | 130.21 | 141.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.2 | 56.42 | 49.82 | 65.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 254.14 K | 232.5 K | 33.98 K | - |
| Dette nette (€) | -73.75 K | -173.98 K | -171.44 K | -138.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.95 | 12.38 | 2.95 | - |
| Font de roulement (€) | 655.12 K | 520.03 K | 341.93 K | 372.29 K |
| Couverture du BFR | 99.7 | 91.46 | 94.84 | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 743.67 K | 481.47 K | 151.84 K | 177.31 K |
| Dettes financières (€) | 47.67 K | 57.56 K | 14.65 K | 18.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.29 | -0.75 | -5.05 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -11.18 | -33.26 | -48.05 | -35.81 |
| Autonomie financière (%) | 13.84 | 9.09 | 24.36 | 20.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 767.8 K | 549.33 K | 290.04 K | 294.89 K |
| Liquidité générale | 167.89 | 162.27 | 180.05 | 196.89 |
| Liquidité réduite | 167.89 | 162.27 | 180.05 | 196.89 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.57 | 0.16 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 860.54 K | 566.3 K | 437.5 K | 430.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.33 | 23.43 | 28.77 | 31.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 73.42 K | 69.76 K | 5.71 K | 5.47 K |