BUREAU TECHNIQUE SERVICE SYSTEMES D'ENCAISSEMENT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Localisée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle est active dans le secteur d'activité 6209Z. La société BUREAU TECHNIQUE SERVICE SYSTEMES D'ENCAISSEMENT oriente son activité sur autres activités informatiques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 158.68 K €, soit cent cinquante-huit mille six cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 15.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BUREAU TECHNIQUE SERVICE SYSTEMES D'ENCAISSEMENT affichait une trésorerie de 3.2 K €.
En termes d’effectifs, BUREAU TECHNIQUE SERVICE SYSTEMES D'ENCAISSEMENT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BUREAU TECHNIQUE SERVICE SYSTEMES D'ENCAISSEMENT est sous la direction de Franck Vassallo, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 158.68 K | 177.88 K | 190.38 K | 276.98 K |
| Marge brute (€) | 110.58 K | 126.21 K | 127.49 K | 145.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.96 K | 17.67 K | 4.04 K | -278 |
| EBITDA (€) | 22.27 K | 17.06 K | 4.94 K | 4.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.32 K | 616 | -892 | -4.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.45 K | 16 K | 3.84 K | 2.56 K |
| Résultat net (€) | 15.47 K | 12.65 K | 2.24 K | 1.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.75 | 7.11 | 1.18 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.32 | 4.59 | 0.85 | 0.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.62 | 1.95 | 0.32 | 0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 101.38 K | 112.53 K | 111.5 K | 125.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.89 | 63.26 | 58.57 | 45.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 69.68 | 70.95 | 66.97 | 52.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.04 | 9.59 | 2.59 | 1.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.16 | 9.94 | 2.12 | -0.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 57.94 K | 41.14 K | 14.68 K | 301 |
| BFRE (€) | - | -4.11 K | -46.69 K | -144.55 K |
| BFRHE (€) | -91.97 K | -81.01 K | -54.44 K | 47.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.27 | 84.42 | 28.15 | 0.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -8.44 | -89.52 | -190.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -39.98 M | -39.48 M | -28.39 M | 36.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.3 K | 18.05 K | 3.86 K | 3.69 K |
| Dette nette (€) | -297.06 K | -368.56 K | -439.39 K | -495.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.27 | 10.14 | 2.03 | 1.33 |
| Font de roulement (€) | -63.88 K | -80.21 K | -93.93 K | -96.72 K |
| Couverture du BFR | -110.26 | -194.97 | -639.69 | -32.13 K |
| Trésorerie (€) | 3.2 K | 4.91 K | 7.2 K | 11 |
| Dettes financières (€) | 56 | 20 | 18 | 557 |
| Capacité de remboursement (€) | -18.22 | -20.42 | -113.74 | -134.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.05 | -133.73 | -167.1 | -189.99 |
| Autonomie financière (%) | 5.2 K | 13.78 K | 14.61 K | 468.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.38 K | 252.1 K | 337.97 K | 397.76 K |
| Liquidité générale | - | 77.36 | 77.3 | 78.68 |
| Liquidité réduite | - | 77.36 | 77.3 | 78.68 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.21 | 0.02 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 94.69 K | 105.55 K | 121.32 K | 143.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 45.88 | 47.34 | 51.71 | 41.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.73 K | 1.61 K | -108 | -443 |