LA FONDERIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Localisée à PANTIN (93500), elle est active dans le secteur d'activité 7911Z. Cette organisation LA FONDERIE se consacre essentiellement activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 13.11 M €, soit treize millions cent huit mille neuf cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 374.42 K €.
Au terme de l'exercice 2018, LA FONDERIE disposait d'une trésorerie de 124.62 K €.
En matière de gouvernance, LA FONDERIE est dirigée par Gad Weil, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.11 M | 14.5 M | 13.64 M |
| Marge brute (€) | 3.08 M | 2.75 M | 3.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 374.59 K | 231.04 K | - |
| EBITDA (€) | 388.05 K | 246.46 K | 192.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.46 K | -15.42 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 355.85 K | 194.41 K | 137.39 K |
| Résultat net (€) | 374.42 K | 479.46 K | 195.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.86 | 3.31 | 1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.6 | 25.39 | 12.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.17 | 6.32 | 2.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.45 M | 2.25 M | 2.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.69 | 15.52 | 20.38 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 23.49 | 18.99 | 24.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.96 | 1.7 | 1.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.86 | 1.59 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 3.06 M | 2.95 M | 3.75 M |
| BFRE (€) | - | 1.33 M | 972.05 K |
| BFRHE (€) | -228.07 K | -493.71 K | -224.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.24 | 74.27 | 100.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 33.58 | 26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.19 Md | -19.62 Md | -8.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.43 | 116.81 | 163.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.02 | 42.59 | 70.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 441.48 K | 565.56 K | - |
| Dette nette (€) | -5.1 M | -5.54 M | -7.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.37 | 3.9 | - |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 996.73 K | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 34.94 | 33.78 | 32.21 |
| Trésorerie (€) | 124.62 K | 156.92 K | 502.76 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 1.31 M | 1.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.55 | -9.79 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -253.29 | -293.17 | -457.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 1.44 | 0.86 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.05 M | 2.43 M | 3.4 M |
| Liquidité générale | - | 94.46 | 91.09 |
| Liquidité réduite | - | 94.46 | 91.09 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.46 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.55 M | 2.39 M | 2.92 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 13.83 | 12.02 | 15.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.22 K | 29.46 K | 13.19 K |
