CAPSTAN RHONE-ALPES, une entreprise de type Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, a démarré en 2007.
Localisée à LYON (69003), elle est active dans le secteur d'activité 6910Z. L'entreprise CAPSTAN RHONE-ALPES met l'accent sur activités juridiques.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 7.31 M €, soit sept millions trois cent onze mille cinq cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 70.54 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPSTAN RHONE-ALPES présentait une trésorerie de 154.83 K €.
En termes d’effectifs, CAPSTAN RHONE-ALPES compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPSTAN RHONE-ALPES est dirigée par Alexandre Traynard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.31 M | 6.71 M | 7.45 M |
| Marge brute (€) | - | 5.82 M | 5.29 M | 5.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 177.6 K | 117.67 K | 138.67 K |
| EBITDA (€) | - | 139.49 K | 49.09 K | 84.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 38.1 K | 68.57 K | 54.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 109.58 K | 21.33 K | 58.69 K |
| Résultat net (€) | - | 70.54 K | 5.99 K | 74.77 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.96 | 0.09 | 1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 13.66 | 1.34 | 17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.8 | 0.14 | 2.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 4.33 M | 4.01 M | 4.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 59.16 | 59.66 | 58.23 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 79.62 | 78.79 | 76.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.91 | 0.73 | 1.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.43 | 1.75 | 1.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.9 M | 2.38 M | 2.69 M | 1.96 M |
| BFRE (€) | 428.66 K | 39.95 K | -176.98 K | 325.78 K |
| BFRHE (€) | 1.27 M | 2.01 M | 2.55 M | 1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 118.98 | 146.28 | 95.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 1.99 | -9.62 | 15.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 40.23 Md | 46.95 Md | 25.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 76.69 | 78.87 | 77.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 46.32 | 97.22 | 38.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 170.24 K | 154.63 K | 161.3 K |
| Dette nette (€) | -2.41 M | -3.12 M | -3.58 M | -2.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.33 | 2.3 | 2.16 |
| Font de roulement (€) | 1.85 M | 2.33 M | 2.63 M | 1.9 M |
| Couverture du BFR | 97.6 | 97.92 | 97.62 | 97.24 |
| Trésorerie (€) | 154.83 K | 289.78 K | 254.39 K | 318.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.49 M | 1.92 M | 2.31 M | 1.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -18.34 | -23.17 | -15.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -403.73 | -604.58 | -803.71 | -563.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.27 | 0.19 | 0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 1.44 M | 1.47 M | 1.14 M |
| Liquidité générale | 113.83 | 111.95 | 108.21 | 110.57 |
| Liquidité réduite | 113.83 | 111.95 | 108.21 | 110.57 |
| Couverture de la dette | - | 0.06 | 0.01 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 5.51 M | 5.03 M | 5.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 54.48 | 54.91 | 53.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 36.25 K | 13.98 K | 41.15 K |
