CAPSTAN PYTHEAS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2007.
Basée à MARSEILLE (13006), elle œuvre dans 6910Z. L'entreprise CAPSTAN PYTHEAS oriente ses efforts sur activités juridiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 10.25 M €, soit dix millions deux cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 427.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPSTAN PYTHEAS affichait une trésorerie de 113.97 K €.
En termes d’effectifs, CAPSTAN PYTHEAS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPSTAN PYTHEAS est sous la direction de Luc Alemany, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.25 M | 10.1 M | 9.88 M | 9.84 M |
| Marge brute (€) | 6.12 M | 6.23 M | 5.98 M | 6.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 688.97 K | 851.07 K | 705.98 K | 1.18 M |
| EBITDA (€) | 721.98 K | 874.44 K | 739.03 K | 1.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | -33 K | -23.37 K | -33.05 K | -1.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 555.92 K | 708.91 K | 614.9 K | 1.08 M |
| Résultat net (€) | 427.37 K | 456.09 K | 458.41 K | 746.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.17 | 4.52 | 4.64 | 7.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.09 | 41.49 | 42.12 | 54.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.09 | 15.4 | 12.22 | 21.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.88 M | 4.99 M | 4.71 M | 4.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.58 | 49.44 | 47.72 | 49.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.73 | 61.72 | 60.53 | 63.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.04 | 8.66 | 7.48 | 11.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.72 | 8.43 | 7.15 | 11.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.13 M | 706.58 K | 1.17 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | 649.72 K | - | 684 K | 273.29 K |
| BFRHE (€) | -10.61 K | 276.23 K | 422.83 K | 197.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.37 | 25.54 | 43.06 | 40.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.13 | - | 25.28 | 10.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -297.99 M | 7.64 Md | 11.44 Md | 5.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.23 | 75.01 | 104.69 | 84.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.06 | 61.34 | 74.6 | 76.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 631.43 K | 647.81 K | 601.39 K | 849.53 K |
| Dette nette (€) | -2 M | -1.75 M | -2.64 M | -1.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.16 | 6.42 | 6.09 | 8.63 |
| Font de roulement (€) | 741.53 K | 659.15 K | 1.13 M | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 65.39 | 93.29 | 96.81 | 96.01 |
| Trésorerie (€) | 113.97 K | 110.14 K | 25.11 K | 624.49 K |
| Dettes financières (€) | 433.16 K | 250.42 K | 841.31 K | 174.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.16 | -2.7 | -4.39 | -1.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -173.41 | -159.37 | -242.38 | -109.85 |
| Autonomie financière (%) | 2.66 | 4.39 | 1.29 | 7.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 1.56 M | 1.78 M | 1.92 M |
| Liquidité générale | 114.06 | - | 110.62 | 138.91 |
| Liquidité réduite | 114.06 | - | 110.62 | 138.91 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.5 | 0.47 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.14 M | 5.07 M | 4.94 M | 4.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.7 | 35.83 | 35.52 | 34.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 183.17 K | 176.96 K | 179.15 K | 288.84 K |
